Beijing Beilu Pharmaceutical Co (300016) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.78 – ¥11.26 · Fair‑Value‑Band ¥1.73 – ¥2.92 · der Kurs von ¥8.41 notiert über dem Fair Value von ¥2.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Beijing Beilu Pharmaceutical Co (300016) notiert aktuell bei ¥8.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Beilu Pharmaceutical Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 170M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.73 (Bear Case) bis ¥2.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300016 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.12) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China. Das Unternehmen bietet Kontrastmittel wie Gadopentetat-Meglumin-Injektion, Gadobutrol-Injektion und Gadobenat-Meglumin-Injektion für MRT-Kontrast an; und Iohexol-Injektion, Iopamidol-Injektion und Iodixanol-Injektion für CT-Kontrast sowie Glimepirid- und Repaglinid-Tabletten und Jiuwei-Zhenxin-Granulat. Darüber hinaus werden Wirkstoffe auf Gadoliniumbasis, darunter Gadopentetat-Dimeglumin und Gadobutrol, sowie Wirkstoffe auf Jodbasis, darunter Iohexol, Ioversol, Iodixanol, Iopromid und Iopamidol, sowie orale Antidiabetika angeboten. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Beilu Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥860M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥92.7M (−7.3%/Jahr seit FY2021).

300016 ist 73% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.