Walvax BioTech (300142) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 19.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.85 – ¥93.29 · Fair‑Value‑Band ¥1.42 – ¥2.37 · der Kurs von ¥16.10 notiert über dem Fair Value von ¥1.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Walvax BioTech (300142) notiert aktuell bei ¥16.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Walvax BioTech einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 925M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.42 (Bear Case) bis ¥2.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 300142 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.61) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Walvax Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Impfstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Walvax Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Impfstoffen. Das Impfstoffportfolio umfasst rekombinantes bivalentes humanes Papillomavirus, 13-wertiges Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugat, 23-wertiges Pneumokokken-Polysaccharid, Gruppe ACYW135-Meningokokken-Polysaccharid, Gruppe A- und C-Meningokokken-Polysaccharid, Gruppe A- und Gruppe C-Meningokokken-Konjugat und Haemophilus influenzae Typ B-Konjugat Impfstoffe sowie Kombinationsimpfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus und azelluläre Keuchhusten. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Walvax BioTech entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥178M (−19.7%/Jahr seit FY2021).

300142 ist 88% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.