Winning Health Technology Group (300253) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 15.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.14 – ¥18.76 · Fair‑Value‑Band ¥0.9100 – ¥1.45 · der Kurs von ¥7.76 notiert über dem Fair Value von ¥1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Winning Health Technology Group (300253) notiert aktuell bei ¥7.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winning Health Technology Group einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von -16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 230M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9100 (Bear Case) bis ¥1.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 300253 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.32) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winning Health Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Gesundheitsdienste für medizinische und Gesundheitseinrichtungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winning Health Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Gesundheitsdienste für medizinische und Gesundheitseinrichtungen in China an. Das Unternehmen bietet WiNEX an, eine digitale Gesundheitsplattform; Internet und Gesundheitsfürsorge; intelligentes Krankenhaus; intelligente regionale Gesundheitsversorgung; und WinCloud-Lösungen. Seine Lösungen werden in intelligenten Krankenhäusern, im regionalen Gesundheitswesen, im öffentlichen Gesundheitswesen, bei Krankenversicherungen, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen eingesetzt. Gegenstand des Unternehmens sind allgemeine Artikel; Softwareentwicklung; Betrieb und Wartung von Informationssystemen; Investition; Leasing von Nichtwohnimmobilien; Technologieentwicklung, -transfer und -förderung; und Verkauf medizinischer Geräte. Darüber hinaus bietet es Computerhardware, Software und Peripheriegeräte; Beratung im Bereich Informationstechnologie; Internetdaten; technische Beratung; und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Winning Health Technology Group Co., Ltd. Winning Health Technology Group Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winning Health Technology Group entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥374M.

300253 ist 85% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.