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XtalPi Holdings (2228) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$32.9B

XH XtalPi Holdings 2228 · HK
KursHK$8.13
Fair ValueHK$0.8840
Potenzial-89.1%
Qualität38/100
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Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 15.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 26/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$0.6205 – HK$0.9265 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 05.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9265). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

HK$15.60 HK$3.26 Fair Value HK$0.8840 06.2024 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne HK$3.26 – HK$15.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.6205 – HK$0.9265 · der Kurs von HK$8.13 notiert über dem Fair Value von HK$0.8840. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

XtalPi Holdings (2228) notiert aktuell bei HK$8.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8840 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XtalPi Holdings einen Umsatz von HK$803M bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.1B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6205 (Bear Case) bis HK$0.9265 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 2228 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$0.2200 bis HK$2.00). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen HK$1.51 HK$1.42 HK$1.06 76
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.1300 HK$0.2800 HK$0.4400 70
Wachstumsangep. KGV HK$0.6300 HK$0.8900 HK$1.16 68
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings HK$1.19 HK$2.00 HK$3.68 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.1900 HK$1.33 HK$1.86 54
Lynch-Fair-Value HK$0.4700 HK$0.6800 HK$0.8800 50
PEG = 1,0 HK$0.4700 HK$0.6800 HK$0.8800 46
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.1300 HK$0.2800 HK$0.4400 70
DDM mehrstufig HK$0.1300 HK$0.2400 HK$0.2900 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$0.4600 HK$0.6200 HK$0.7700 63
KUV-Multiple HK$0.1600 HK$0.2200 HK$0.2700 58
KBV-Multiple HK$0.3600 HK$0.4800 HK$0.6000 55
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$1.09 HK$1.46 HK$2.18 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.51 HK$1.42 HK$1.06 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$0.6300 HK$0.8900 HK$1.16 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.00) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$803M
Umsatzwachstum (J/J) +74.3%
Nettomarge 15.4%
Eigenkapitalrendite 2.0%
Free Cashflow −HK$200M FY2025
KGV 255.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -160%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200
Nettoliquidität HK$2.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 92
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 34
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 21
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 50
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

XtalPi Holdings Limited ist als Forschungsplattformunternehmen auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XtalPi Holdings Limited ist als Forschungsplattformunternehmen auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet XmartChem an, eine intelligente Synthese-Workstation, die den chemischen Syntheseprozess automatisiert; ChemPlus, Desktop-Dosiergerät für Feststoffe; PatSight, ein optisches Tool zur Extraktion chemischer Strukturen für Patente; und XFEP, eine Software für schnelle FEP-Berechnungen mithilfe von Cloud Computing. Es bietet auch XMolGen, ein generatives Chemie-Tool; und Arzneimittelforschungslösungen wie Hit Discovery, Hit- oder Lead-Optimierung und Biologiefunktionen sowie PepiX, das stabile Peptide generiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Entdeckungschemie an, darunter automatisierungsgestützte chemische Synthese und fokussierte Bibliothek; und XtalGazer, eine Festkörper-Forschungslösung. Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit Pfizer, um gemeinsam eine KI-gesteuerte Forschungs- und Entwicklungsplattform für molekulare Simulationen aufzubauen. DoveTree entwickelt Therapeutika für mehrere schwer medikamentöse Angriffspunkte; und strategische Partnerschaft mit einem internationalen biopharmazeutischen Unternehmen zur Entwicklung oraler niedermolekularer Therapeutika für ein GPCR-Ziel. Das Unternehmen hieß früher QuantumPharm Inc. und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in XtalPi Holdings Limited. XtalPi Holdings Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XtalPi Holdings entwickelte sich von HK$62.8M (FY2021) auf HK$782M (FY2025), rund +87.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$121M.

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$782M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+193.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+80.3%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.0%
Umsatz +87.8%/Jahr
FY21 HK$62.8M
FY22 HK$133M
FY23 HK$174M
FY24 HK$266M
FY25 HK$782M
Nettoergebnis
FY21 −HK$2.1B
FY22 −HK$1.4B
FY23 −HK$1.9B
FY24 −HK$1.5B
FY25 HK$121M

2228 ist 89% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

XtalPi Holdings · Fair Value
HK$0.8840 −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "XtalPi Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2228

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −89% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -4% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 15% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -160% · Untere 25%
Umsatzwachstum 74% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 255.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 3.51× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 41.02× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0
ZUKUNFT 100 · Sektor 33
VERGANGENHEIT 8 · Sektor 8
GESUNDHEIT 99 · Sektor 98
DIVIDENDE 0 · Sektor 35

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Veeva Systems Inc VEEV $190.12 $95.12 -50%
Pro Medicus Limited PME A$194.84 A$23.74 -88%
BrightSpring Health Services, Inc BTSG $68.16 $21.31 -69%
HealthEquity, Inc HQY $97.67 $56.63 -42%
Hinge Health, Inc HNGE $88.80 $24.03 -73%
10x Genomics, Inc TXG $45.75 $17.18 -62%
Waystar Holding WAY $22.69 $12.86 -43%
Doximity, Inc DOCS $22.21 $17.18 -23%
Privia Health Group PRVA $28.10 $5.30 -81%
Inventurus Knowledge Solutions Limited IKS ₹1,846 ₹860.28 -53%

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Häufige Fragen

Ist XtalPi Holdings (2228) über- oder unterbewertet?
Stand 05.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.8840 gegenüber einem Kurs von HK$8.13, rund −89% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2228?
Unser modellbasierter Fair Value für XtalPi Holdings liegt bei HK$0.8840 (Stand 05.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.13.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2228?
XtalPi Holdings hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von XtalPi Holdings (2228)?
XtalPi Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$803M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 2228?
Die Nettomarge von XtalPi Holdings liegt bei rund 15.4%, das Unternehmen behält damit etwa 15.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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