Privia Health Group (PRVA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.09 – $49.25 · Fair‑Value‑Band $3.56 – $5.51 · der Kurs von $22.45 notiert über dem Fair Value von $5.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Privia Health Group (PRVA) notiert aktuell bei $22.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Privia Health Group einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $470M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.56 (Bear Case) bis $5.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, PRVA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($15.94) gegenüber Gewinnbasiert ($3.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Privia Health Group, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als nationales Unternehmen zur Förderung von Ärzten tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Arztpraxen, Krankenkassen und Gesundheitssystemen zusammen. Darüber hinaus bietet es Technologie- und Bevölkerungsgesundheitstools zur Verbesserung der Arbeitsabläufe der Anbieter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Privia Health Group, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als nationales Unternehmen zur Förderung von Ärzten tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Arztpraxen, Krankenkassen und Gesundheitssystemen zusammen. Darüber hinaus bietet es Technologie- und Bevölkerungsgesundheitstools zur Verbesserung der Arbeitsabläufe der Anbieter. Organisation von Managementdiensten, die es Anbietern ermöglicht, sich durch Reduzierung des Verwaltungsaufwands auf ihre Patienten zu konzentrieren; und eine medizinische Gruppe mit einer einzigen TIN, die Verhandlungsmacht, klinische Integration und die Abstimmung finanzieller Anreize erleichtert. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine verantwortungsvolle Pflegeorganisation, die Patienten einbezieht, unangemessene Inanspruchnahme reduziert und die Koordination und Patientenqualitätsmetriken verbessert, um eine wertorientierte Pflege voranzutreiben; und ein Netzwerk für Käufer und Kostenträger, das es Anbietern ermöglicht, sich plattformübergreifend zu vernetzen, um die ganzheitlichen Bedürfnisse jedes Patienten besser zu verstehen und mit anderen Anbietern in Kontakt zu treten, um auf individuelle medizinische Bedürfnisse einzugehen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Privia Health Group entwickelte sich von $966M (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.9M.

PRVA ist 76% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.