Doximity, Inc (DOCS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.1B
Doximity, Inc
DOCS · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +26.3% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 89/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18.01 – $102.02 · Fair‑Value‑Band $13.15 – $21.21 · der Kurs von $27.40 notiert über dem Fair Value von $17.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Doximity, Inc (DOCS) notiert aktuell bei $27.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 89/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doximity, Inc einen Umsatz von $645M bei einer Nettomarge von 30.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $209M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.15 (Bear Case) bis $21.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, DOCS ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($51.90) gegenüber Substanzwert ($4.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Doximity, Inc. betreibt eine digitale Plattform für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten. Seine Doximity-Plattform umfasst einen personalisierten Newsfeed, der den Mitgliedern klinische und professionelle Inhalte präsentiert, der medizinische Artikel, klinische Studien oder Forschungsergebnisse in einem einfach zu konsumierenden …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Doximity, Inc. betreibt eine digitale Plattform für medizinisches Fachpersonal in den Vereinigten Staaten. Seine Doximity-Plattform umfasst einen personalisierten Newsfeed, der den Mitgliedern klinische und professionelle Inhalte präsentiert, der medizinische Artikel, klinische Studien oder Forschungsergebnisse in einem einfach zu konsumierenden Videoformat, berufliche Updates und Erfolge ihrer Kollegen und Kollegen, klinische Diskussionen, Op-Med-Artikel zur Veröffentlichung und gesponserte Inhalte von Pharmaherstellern und Gesundheitssystemen bietet. Das Unternehmen bietet auch Workflow-Tools an, darunter Ask, einen HIPAA-konformen KI-Assistenten, um auf evidenzbasierte medizinische Informationen zuzugreifen und diese in klinischen Arbeitsabläufen anzuwenden. Scribe, ein HIPAA-konformes, KI-gestütztes klinisches Dokumentationstool; Telemedizin-Tools für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme; und AMiON, ein Bereitschaftsplanungstool. Das Unternehmen beliefert in erster Linie Ärzte, Krankenpfleger, Arzthelferinnen, Medizinstudenten, Pharmahersteller und Gesundheitssysteme. Das Unternehmen hieß früher 3MD Communications, Inc. und änderte seinen Namen im Juni 2010 in Doximity, Inc.. Doximity, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Doximity, Inc entwickelte sich von $344M (FY2022) auf $645M (FY2026), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $196M (+6.1%/Jahr seit FY2022).
DOCS ist 37% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ahead of Doximity (DOCS) Q1 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Doximity (DOCS) Stock May Be 41% Undervalued As Cash Flow Holds Up
- Doximity (DOCS) Laps the Stock Market: Here's Why
- 2 Reasons to Like DOCS (and 1 Not So Much)
Vergleichsgruppe
Health Information Services · 126 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Health Information Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Veeva Systems Inc VEEV | $190.12 | $95.12 | -50% |
| Pro Medicus Limited PME | A$194.84 | A$23.74 | -88% |
| BrightSpring Health Services, Inc BTSG | $68.16 | $21.31 | -69% |
| HealthEquity, Inc HQY | $97.67 | $56.63 | -42% |
| Hinge Health, Inc HNGE | $88.80 | $24.03 | -73% |
| 10x Genomics, Inc TXG | $45.75 | $17.18 | -62% |
| Waystar Holding WAY | $22.69 | $12.86 | -43% |
| Privia Health Group PRVA | $28.10 | $5.30 | -81% |
| Inventurus Knowledge Solutions Limited IKS | ₹1,846 | ₹860.28 | -53% |
| Winning Health Technology Group 300253 | ¥6.54 | ¥1.18 | -82% |
Doximity, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Doximity, Inc (DOCS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DOCS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOCS?
Wie hoch ist der Umsatz von Doximity, Inc (DOCS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DOCS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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