Jiangsu Yunyi Electric Co (300304) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 14.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥6.44 bis ¥17.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.90 – ¥19.69 · Fair‑Value‑Band ¥6.44 – ¥17.57 · der Kurs von ¥11.50 notiert über dem Fair Value von ¥9.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Yunyi Electric Co (300304) notiert aktuell bei ¥11.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Yunyi Electric Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 547M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.44 (Bear Case) bis ¥17.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 300304 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.10) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft elektronische Automobilteile in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft elektronische Automobilteile in China und international. Das Unternehmen bietet Lambda- und NOx-Sensoren an; Halbleiter, einschließlich TVS, SiC, ESD, Zener, Stromversorgungsmodul, Gleichrichterbrücke und -diode, Signalschaltmoduldiode und Fast-Recovery-Diode; Generatorkomponenten wie Regler, Gleichrichter, Diode, Kohlebürstenhalter, Klemmenblock, Schutzabdeckung und Schleifring; und Antriebsmotor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motorsteuerungsprodukte an, darunter Kühlventilator, Wasserpumpe, Gebläse und Ölpumpe. Präzisionsteile aus Kunststoffspritzguss, Ladebuchsen für Fahrzeuge, Energiespeicheranschlüsse, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Hochspannungsanschlüsse; und Wischeranlagen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Xuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Yunyi Electric Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥467M (+18.9%/Jahr seit FY2021).

300304 ist 21% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.