DongHua Testing Technology Co (300354) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 4.5B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Fair Value am 09.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥18.62 auf ¥17.36 (−6.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −11.0% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥30.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (¥13.13 bis ¥30.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11.48 – ¥53.66 · Fair‑Value‑Band ¥13.13 – ¥30.22 · der Kurs von ¥31.07 notiert über dem Fair Value von ¥17.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
DongHua Testing Technology Co (300354) notiert aktuell bei ¥31.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DongHua Testing Technology Co einen Umsatz von 528M CNY bei einer Nettomarge von 25.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.3M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.13 (Bear Case) bis ¥30.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥31.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300354 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥27.14) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
DongHua Testing Technology Co., Ltd. bietet Forschung zu strukturmechanischen Eigenschaften und Lösungen für elektrochemische Arbeitsplätze in China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DongHua Testing Technology Co., Ltd. bietet Forschung zu strukturmechanischen Eigenschaften und Lösungen für elektrochemische Arbeitsplätze in China. Das Unternehmen bietet strukturell-mechanische Leistungsprodukte an, darunter Datenerfassungssysteme, Softwareplattformen, Sensoren, experimentelle Lehrsysteme, Produkte zur Messkalibrierung sowie Befestigungs- und andere Produkte. kundenspezifisches Mess- und Kontrollanalysesystem; und System zur Vorhersage von Geräteausfällen und zum Gesundheitsmanagement. Es bietet außerdem verschiedene Lösungen, die strukturelle Ermüdungslebensdauer, akustische, strukturdynamische und rotierende Maschinenanalysen sowie den Einfluss externer Kräfte auf die Struktur und PMH-Lösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pre-Sales- und After-Sales-Support, Produktanpassungen und Kalibrierungsdienste an. Es beliefert die Luft- und Raumfahrtindustrie, den Schiffbau, den Brückenbau, den Schienenverkehr, die Automobilindustrie sowie die Energie- und Chemieindustrie. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Jingjiang, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DongHua Testing Technology Co entwickelte sich von ¥257M (FY2021) auf ¥531M (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥137M (+14.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +17.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300354 ist 44% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | $315.90 | $84.16 | -73% |
| Garmin Ltd GRMN | $241.76 | $146.67 | -39% |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | $635.52 | $367.58 | -42% |
| Chroma ATE Inc 2360 | 1,905 TWD | 286.15 TWD | -85% |
| Hexagon AB HEXAB | kr 80.10 | kr 52.93 | -34% |
| MKS Inc MKSI | $324.69 | $77.46 | -76% |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | ¥52.91 | ¥34.47 | -35% |
| Fortive Corporation FTV | $61.78 | $33.84 | -45% |
| Trimble Inc TRMB | $52.72 | $24.47 | -54% |
| Cognex Corporation CGNX | $64.07 | $13.75 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist DongHua Testing Technology Co (300354) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300354?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300354?
Wie hoch ist der Umsatz von DongHua Testing Technology Co (300354)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300354?
Zahlt DongHua Testing Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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