Guangdong Dowstone Technology Co (300409) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 17.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.53 – ¥34.54 · Fair‑Value‑Band ¥7.03 – ¥11.70 · der Kurs von ¥19.27 notiert über dem Fair Value von ¥9.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangdong Dowstone Technology Co (300409) notiert aktuell bei ¥19.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Dowstone Technology Co einen Umsatz von 8.6B CNY bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.03 (Bear Case) bis ¥11.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300409 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.68) gegenüber Substanzwert (¥6.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Lithiumbatterien, Kohlenstoff- und Keramikmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Festkörperbatteriematerialien wie Silizium-Kohlenstoff-Anoden, einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Pulver/-Aufschlämmung und Festkörperelektrolyten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Lithiumbatterien, Kohlenstoff- und Keramikmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Festkörperbatteriematerialien wie Silizium-Kohlenstoff-Anoden, einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Pulver/-Aufschlämmung und Festkörperelektrolyten an. AI-Intelligent-Computing-Produkte; Kohlenstoffmaterialien, einschließlich einwandiger Kohlenstoff, mehrwandiger Kohlenstoff und mehrwandiger Nanoröhrenpulver und leitfähige Pasten sowie negative Siliziumkohlenstoffelektroden; Materialien für Lithiumbatterien wie Dreifach-Vorläuferkörper und Kobaltsalze; und keramische Materialien. Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Enping, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Dowstone Technology Co entwickelte sich von ¥6.6B (FY2021) auf ¥8.2B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥507M (−2.5%/Jahr seit FY2021).

300409 ist 51% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.