Guangdong Zhengye Technology Co (300410) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.13 – ¥15.70 · Fair‑Value‑Band ¥1.50 – ¥2.50 · der Kurs von ¥7.89 notiert über dem Fair Value von ¥2.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangdong Zhengye Technology Co (300410) notiert aktuell bei ¥7.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Zhengye Technology Co einen Umsatz von 931M CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 132M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.50 (Bear Case) bis ¥2.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300410 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.68) gegenüber Substanzwert (¥0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. bietet industrielle Inspektionslösungen und intelligente Ausrüstungsprodukte in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. bietet industrielle Inspektionslösungen und intelligente Ausrüstungsprodukte in China und international an. Es entwickelt und produziert Röntgengeräte, wie automatische Röntgengeräte, intelligente Röntgenzählgeräte, halbautomatische Röntgeninspektionsmaschinen, automatische Online-Röntgeninspektionsmaschinen und Online-Röntgeninspektionsgeräte mit geschichteter Batterie. Das Unternehmen bietet auch PCB/FPC-Maschinen an, bestehend aus Legend-Tintenstrahldrucker, TDR-Impedanztestsystem, automatischer Prepreg-Schneidemaschine, dynamischem/statischem Ionenkontaminationstester, Lochprüfer, automatischer Probenschneidemaschine, automatischer Linienbreitenmessmaschine, Online-Kupferdickenprüfer, metallografischem Mikroskop, Verzugsprüfer, TDR-Impedanztestgerät, dynamischem/statischem Ionenreinheitstester, Koordinatenmessgerät, staubfreier Prepreg-Schneidemaschine, Online-PCB-Dickeninspektor, Schälfestigkeitstester, Messung der Dicke von Langarmplatinen und Linienbreite Tester, Legend-Tintenstrahldrucker, Legend-Tintenstrahldruckmaschine und metallografisches Mikroskop. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PCB/FPC-Verbrauchsmaterialien an, darunter Filter, staubfreies Papier und Stoff, Folien und Versteifungsmaterialien, Kunststoffbehälter und -karten sowie Stifte. und Lasermaschinen, wie z. B. UV-Laserbohrmaschinen, UV-Laserschneidmaschinen und UV-Laserschneidmaschinen von Rolle zu Blech. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Automatisierung, neue Materialien und Dienstleistungen für die Leiterplatten-, Lithiumbatterie-, Flachbildschirm-, Halbleiter-, Photovoltaik- und andere Branchen an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Zhengye Technology Co entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥869M (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥36.8M (−27.0%/Jahr seit FY2021).

300410 ist 75% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.