Beijing ConST Instruments Technology Inc (300445) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.07 – ¥28.89 · Fair‑Value‑Band ¥7.37 – ¥12.29 · der Kurs von ¥18.88 notiert über dem Fair Value von ¥9.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing ConST Instruments Technology Inc (300445) notiert aktuell bei ¥18.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing ConST Instruments Technology Inc einen Umsatz von 617M CNY bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 342M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.37 (Bear Case) bis ¥12.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300445 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.60) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing ConST Instruments Technology Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Prüfinstrumente und -geräte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing ConST Instruments Technology Inc. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Prüfinstrumente und -geräte in China. Das Unternehmen bietet Druckerkennungsprodukte an, darunter Druckkalibratoren, intelligente Druckregler, digitale Manometer, hochpräzise Druckmessgeräte, Druckpumpen, intelligente Identifikationsgeräte, hochpräzise elektrische Messprodukte und Druckzubehör. und Prozesssignalprodukte, wie Prozess- und Schleifenkalibratoren sowie Prozesssignalzubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Temperaturerkennung, intelligente Trockenblocköfen, Thermometer, intelligente Konstanttemperaturbäder, Thermoelement-Kalibrieröfen, Temperaturzubehör sowie Produkte zur Temperatur- und Feuchtigkeitsüberprüfung. professionelle Software; und professionelle Lösungen zur Druck-, Prozess-, Temperatur-, Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit technischen Prüfdienstleistungen; Technologieentwicklung und technische Beratung; Entwicklung und Verkauf von Computersoftware; sowie Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Instrumenten und Messgeräten. Seine Produkte werden in der Energie-, Erdöl-, Chemie-, Pharma-, Mess-, Metallurgie-, Transport-, Maschinen- und Fertigungsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die USA, nach Europa und Japan. Beijing ConST Instruments Technology Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing ConST Instruments Technology Inc entwickelte sich von ¥353M (FY2021) auf ¥590M (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥104M (+10.5%/Jahr seit FY2021).

300445 ist 48% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.