EST Tools Co (300488) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.96 bis ¥19.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.82 – ¥50.33 · Fair‑Value‑Band ¥7.96 – ¥19.80 · der Kurs von ¥31.49 notiert über dem Fair Value von ¥13.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

EST Tools Co (300488) notiert aktuell bei ¥31.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EST Tools Co einen Umsatz von 730M CNY bei einer Nettomarge von 25.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 326M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.96 (Bear Case) bis ¥19.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥31.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 300488 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.89) gegenüber Wachstums-DCF (¥3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EST Tools Co., Ltd. bietet Präzisionsschneid- und Messwerkzeuge in China und international an. Das Unternehmen bietet Rund- und Formräumnadeln an; Kaltumformwerkzeuge; Präzisionsmesswerkzeuge; Verzahnungswerkzeuge; kundenspezifische Bohr- und Fräser; Ringschneider; sowie Gewindewerkzeuge und Gewindelehren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EST Tools Co., Ltd. bietet Präzisionsschneid- und Messwerkzeuge in China und international an. Das Unternehmen bietet Rund- und Formräumnadeln an; Kaltumformwerkzeuge; Präzisionsmesswerkzeuge; Verzahnungswerkzeuge; kundenspezifische Bohr- und Fräser; Ringschneider; sowie Gewindewerkzeuge und Gewindelehren. Seine Produkte werden in der Automobil-, Windturbinen-, Zivilluftfahrt-, Baumaschinen-, Automatisierungs- und Robotik-, High-End-Ausrüstungs-, Schienenverkehrs-, Schwerlastkraftwagen-, Stahlkonstruktions- und Kraftwerksausrüstungsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EST Tools Co entwickelte sich von ¥509M (FY2021) auf ¥713M (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥169M (+2.3%/Jahr seit FY2021).

300488 ist 56% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.