Guangzhou Haozhi Industrial Co (300503) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 25.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.01 – ¥111.00 · Fair‑Value‑Band ¥6.09 – ¥10.16 · der Kurs von ¥72.31 notiert über dem Fair Value von ¥8.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Haozhi Industrial Co (300503) notiert aktuell bei ¥72.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Haozhi Industrial Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 619M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.09 (Bear Case) bis ¥10.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥72.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 262% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300503 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.19) gegenüber DCF-Modelle (¥2.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Haozhi Industrial Co., Ltd. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert, verkauft und repariert Präzisions-Elektrospindeln und zugehörige Ersatzteile in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Haozhi Industrial Co., Ltd. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert, verkauft und repariert Präzisions-Elektrospindeln und zugehörige Ersatzteile in China und international. Das Unternehmen bietet Bearbeitungs-, Gravier- und Frässpindeln, Dental-, Leiterplatten-, Band- und Direktantriebsspindeln, Glasschleif-, Superfinish-, hydraulische Statik-, Schleif-, Drehmaschinen- und Holzbearbeitungsspindeln sowie motorisierte Spindelserien für Bohr- und Gewindeschneidzentren. Es bietet außerdem Drehtische, Reduzierstücke, Kernfunktionsteile des Roboters, Werkzeughalter, Spannzangen, Linearmotoren, automatisierte Vorrichtungen, digitale Steuerungen, Servomotoren und Treiber, Biegemaschinen-Steuerungssysteme und Brennstoffzellenkompressorprodukte. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Haozhi Industrial Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥119M (−3.9%/Jahr seit FY2021).

300503 ist 89% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.