Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co (300507) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.91 – ¥10.60 · Fair‑Value‑Band ¥2.46 – ¥4.11 · der Kurs von ¥6.58 notiert über dem Fair Value von ¥3.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co (300507) notiert aktuell bei ¥6.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 73.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.46 (Bear Case) bis ¥4.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 300507 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.82) gegenüber Substanzwert (¥1.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Automobilsensoren und technischer Kunststoffteile. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Sensoren und Zubehör, Kraftstoffsystemzubehör, Kfz-Innenteile und neue Energiekomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb verschiedener Automobilsensoren und technischer Kunststoffteile. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Sensoren und Zubehör, Kraftstoffsystemzubehör, Kfz-Innenteile und neue Energiekomponenten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Indien, Mexiko, Russland und Deutschland. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Hi-Tech Co., Ltd. und änderte im Oktober 2010 seinen Namen in Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co entwickelte sich von ¥857M (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥120M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

300507 ist 50% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.