Hunan Lead Power Dazhi Technology Inc Co (300530) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥5.99 bis ¥16.02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.89 – ¥50.97 · Fair‑Value‑Band ¥5.99 – ¥16.02 · der Kurs von ¥18.09 notiert über dem Fair Value von ¥11.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hunan Lead Power Dazhi Technology Inc Co (300530) notiert aktuell bei ¥18.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Lead Power Dazhi Technology Inc Co einen Umsatz von 137M CNY bei einer Nettomarge von -93.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -86.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 221M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.99 (Bear Case) bis ¥16.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 300530 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥1.50) gegenüber Substanzwert (¥0.4100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Produktion, dem Verkauf, der Anwendung und dem Service von Chemikalien für die Oberflächentechnik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Surface Engineering Chemicals Business und New Energy Battery Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Produktion, dem Verkauf, der Anwendung und dem Service von Chemikalien für die Oberflächentechnik. Das Unternehmen ist in den Segmenten Surface Engineering Chemicals Business und New Energy Battery Business tätig. Das Geschäftssegment Surface Engineering Chemicals umfasst Beschichtungsadditive und Beschichtungszwischenprodukte, die in Automobilen, Maschinen und elektronischen Materialien weit verbreitet sind. Das Geschäftssegment New Energy Battery bietet Batteriezellen, Module und Systemintegration in den Anwendungsbereichen New Energy Vehicles, Energiespeicher und Baumaschinen. Das Unternehmen war früher als Hunan Lead Power Technology Incorporated Company bekannt und änderte im November 2023 seinen Namen in Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. Hunan Lead Power Technology Group Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hengyang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Lead Power Dazhi Technology Inc Co entwickelte sich von ¥146M (FY2021) auf ¥130M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥122M.

300530 ist 38% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 677 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.