Shenzhen Bingchuan Network Co (300533) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 4.9B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.6% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥17.71). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥17.71 bis ¥57.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6.15 – ¥37.03 · Fair‑Value‑Band ¥17.71 – ¥57.84 · der Kurs von ¥15.24 notiert unter dem Fair Value von ¥23.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Shenzhen Bingchuan Network Co (300533) notiert aktuell bei ¥15.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Bingchuan Network Co einen Umsatz von 2.5B CNY bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.3. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.71 (Bear Case) bis ¥57.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 300533 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥44.49) gegenüber Substanzwert (¥3.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Bingchuan Network Co., Ltd. ist als Online-Gaming-Unternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Technologieentwicklung, technische Beratung und Vertrieb von Computerhardware und -software tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Bingchuan Network Co., Ltd. ist als Online-Gaming-Unternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Technologieentwicklung, technische Beratung und Vertrieb von Computerhardware und -software tätig. Forschung, Entwicklung und Betrieb von Online-Spielen; Animationsdesign; Industrie- und Projektinvestitionsaktivitäten; Risikokapital; Bereitstellung von Anwendungsdiensten für digitale kulturelle und kreative Inhalte und Softwareentwicklung; Datenverarbeitung; und Bereitstellung von Big-Data-Diensten. Darüber hinaus bietet es Internet-Datendienste und Beratungsleistungen im Bereich Informationstechnologie an. Shenzhen Bingchuan Network Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Bingchuan Network Co entwickelte sich von ¥507M (FY2021) auf ¥2.6B (FY2025), rund +49.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥483M.
300533 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 48/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NetEase, Inc 9999 | HK$202.60 | HK$192.74 | -5% |
| Electronic Arts Inc EA | $207.27 | $76.57 | -63% |
| Take-Two Interactive Software, Inc TTWO | $237.04 | $60.45 | -74% |
| Roblox Corporation RBLX | $57.07 | $21.20 | -63% |
| Zhejiang Century Huatong Group 002602 | ¥14.04 | ¥14.68 | +5% |
| KRAFTON, Inc 259960 | 240,500 KRW | 395,557 KRW | +64% |
| Kunlun Tech Co 300418 | ¥44.61 | ¥6.87 | -85% |
| Giant Network Group 002558 | ¥29.98 | ¥15.69 | -48% |
| International Games System Co 3293 | 704.00 TWD | 568.16 TWD | -19% |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 | ¥19.02 | ¥22.29 | +17% |
Shenzhen Bingchuan Network Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Bingchuan Network Co (300533) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300533?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300533?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Bingchuan Network Co (300533)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300533?
Zahlt Shenzhen Bingchuan Network Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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