Qingdao Tianneng Heavy Industries Co (300569) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.89 bis ¥3.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.89 – ¥15.95 · Fair‑Value‑Band ¥1.89 – ¥3.51 · der Kurs von ¥4.89 notiert über dem Fair Value von ¥3.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Qingdao Tianneng Heavy Industries Co (300569) notiert aktuell bei ¥4.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Tianneng Heavy Industries Co einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 969M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.89 (Bear Case) bis ¥3.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300569 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥6.20) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd produziert und vertreibt Windkrafttürme und zugehörige Ausrüstung in China und international. Das Unternehmen bietet Onshore-Windkrafttürme und Offshore-Windkrafttürme; Offshore-Windkraftfundamente bestehend aus Einzelpfählen, Käfigen und hohen Pfahlkappen; und Onshore-Windkraftanker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd produziert und vertreibt Windkrafttürme und zugehörige Ausrüstung in China und international. Das Unternehmen bietet Onshore-Windkrafttürme und Offshore-Windkrafttürme; Offshore-Windkraftfundamente bestehend aus Einzelpfählen, Käfigen und hohen Pfahlkappen; und Onshore-Windkraftanker. Darüber hinaus investiert, entwickelt, baut und betreibt das Unternehmen neue Energieprojekte wie Wind- und Photovoltaikparks. Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaozhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Tianneng Heavy Industries Co entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥4.0B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥109M (−30.0%/Jahr seit FY2021).

300569 ist 37% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.