Shandong Sito Bio-technology Co (300583) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.12 bis ¥13.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.52 – ¥30.41 · Fair‑Value‑Band ¥7.12 – ¥13.43 · der Kurs von ¥13.03 notiert über dem Fair Value von ¥10.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shandong Sito Bio-technology Co (300583) notiert aktuell bei ¥13.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Sito Bio-technology Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 448M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.12 (Bear Case) bis ¥13.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300583 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.22) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt und produziert Zwischenprodukte für die Steroid-Biomedizin.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt und produziert Zwischenprodukte für die Steroid-Biomedizin. Zu seinen Produkten gehören 9a-Hydroxyandrost, 17a-Hydroxyprogesteron, 17a-Hydroxyprogesteronderivate, Anecortacetat, Neomycinsulfat, Progesteronzwischenprodukt, Tylvalosintartrat, Tetraenacetat, Androstendion, Bisnoralkohol, Norandrostendion, Ethylendeltenon, 16ß- und 16a-Methylepoxid und Hexahydro-3a-methyl sowie Androsta-1,4-dien-3,17-dion und Estra-4,9-dien-3,17-dion. Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Heze, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Sito Bio-technology Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥73.1M.

300583 ist 21% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.