Guangdong Xiongsu Technology Group (300599) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.15 – ¥13.73 · Fair‑Value‑Band ¥3.27 – ¥4.39 · der Kurs von ¥11.85 notiert über dem Fair Value von ¥3.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangdong Xiongsu Technology Group (300599) notiert aktuell bei ¥11.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Xiongsu Technology Group einen Umsatz von 908M CNY bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 571M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.27 (Bear Case) bis ¥4.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 300599 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.82) gegenüber Substanzwert (¥3.60). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von thermoplastischen Rohrverbindungsstücken in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von thermoplastischen Rohrverbindungsstücken in China. Das Unternehmen bietet Rohre und Formstücke aus Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), statistischem Copolymer-Polypropylen (PPR), darunter Wasserversorgungs- und Abwasserrohre und Formstücke für Gebäude, kommunale Wasserversorgungs- und Abwasserrohre und Formstücke, Kunststoffrohre und Formstücke für die unterirdische Kommunikation, ummantelte Rohre für Hochspannungskabel und viele andere Serien. Seine Produkte werden in Industrie- und Zivilgebäuden, im Kommunalbau, im Wasserumweltmanagement, in der ländlichen Trinkwassersicherheit, bei der Regenwasser- und Abwassertrennung, in der hocheffizienten Landwirtschaft, beim Aufbau intelligenter Netze und in anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Guangdong Xiongsu Technology Industry Ltd. bekannt und änderte 2013 seinen Namen in Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd. Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Xiongsu Technology Group entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥910M (FY2025), rund −21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥80.8M.

300599 ist 68% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.