VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co (300755) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 6.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥13.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥13.59 bis ¥26.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.30 – ¥48.52 · Fair‑Value‑Band ¥13.59 – ¥26.32 · der Kurs von ¥11.58 notiert unter dem Fair Value von ¥19.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co (300755) notiert aktuell bei ¥11.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co einen Umsatz von 5.3B CNY bei einer Nettomarge von -7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 527M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.59 (Bear Case) bis ¥26.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.58 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 300755 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥32.40) gegenüber Multiplikatoren (¥2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd. ist als inländischer Weinmarketing- und Serviceanbieter in China tätig. Das Unternehmen vertreibt in- und ausländische Weinprodukte und vielfältige Dienstleistungen wie Spirituosen, importierte Weine und Spirituosen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd. ist als inländischer Weinmarketing- und Serviceanbieter in China tätig. Das Unternehmen vertreibt in- und ausländische Weinprodukte und vielfältige Dienstleistungen wie Spirituosen, importierte Weine und Spirituosen. Das Unternehmen operiert über Offline-Kanäle wie Spirituosenketten, Einzelhandelsgeschäfte, KA-Läden und Gruppeneinkäufe unter der Marke Huazhi Liquor. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VATS Liquor Chain Store Management Joint Stock Co entwickelte sich von ¥7.5B (FY2021) auf ¥5.9B (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥369M.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.