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Diageo plc (DEON) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.09.2026: Fair Value von Diageo plc MXN 1.604, Kurs MXN 1.458, Potenzial +10,0 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
DP
Einige Daten
29.09.2026
Diageo plc
DEON · MXNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 1.604 MXN · Fair bewertet (+10,0 %)
!Qualität 56/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,5 %/J)
✓Solide profitabel · 12,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!0,1 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
✓Breiter Burggraben 71/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.279 MXN – 4.026 MXN · Fair‑Value‑Band 820,50 MXN – 2.575 MXN · der Kurs von 1.458 MXN notiert unter dem Fair Value von 1.604 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig.
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Diageo plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb alkoholischer Getränke in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sowie Afrika tätig. Es bietet Bier, Scotch, Gin, Wodka, Rum, Likör, Raki, Wein, irischen und kanadischen Whisky, US-amerikanischen und indischen Whisky, chinesischen Whisky, Cachaça, Tequila, Brandy und chinesische Spirituosen. Das Unternehmen bietet auch trinkfertige und alkoholfreie Getränke an. Zu den wichtigsten Marken zählen Johnnie Walker, Don Julio, Guinness, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Casamigos, Shui Jing Fang und McDowell's. Das Unternehmen war früher als Guinness plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in Diageo plc. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Diageo plc (DEON) notiert aktuell bei 1.458 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.604 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1.306 MXN je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.458 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 242,53 MXN, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 820,50 MXN (Bear) bis 2.575 MXN (Bull), der Kurs von 1.458 MXN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Diageo plc entwickelte sich von 12,7 Mrd. $ (FY2021) auf 20,2 Mrd. $ (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. $ (−3,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 783 Mrd. MXN (≈ 37,9 Mrd. €) · KGV 19,2 · KUV 2,23 · Gewinn je Aktie (TTM) 75,87 MXN · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 11,6 % · Eigenkapitalrendite 19,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, DEON ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 820,50 MXN
Fair Value 1.604 MXN
Bull 2.575 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (75,04 MXN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
751,72 MXN
1.599 MXN
2.941 MXN
76
Residualeinkommen
473,29 MXN
569,30 MXN
839,07 MXN
75
Wachstums-DCF
766,00 MXN
1.601 MXN
2.922 MXN
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
751,72 MXN
1.599 MXN
2.941 MXN
76
Owner Earnings
665,36 MXN
1.459 MXN
2.716 MXN
72
5J-Umsatz-Exit
295,67 MXN
765,91 MXN
1.361 MXN
69
5J-EBITDA-Exit
996,74 MXN
2.114 MXN
3.445 MXN
72
5J-KGV-Exit
572,29 MXN
1.298 MXN
2.072 MXN
68
10J-Umsatz-Exit
423,25 MXN
900,06 MXN
1.540 MXN
64
10J-EBITDA-Exit
896,93 MXN
1.850 MXN
3.172 MXN
65
10J-KGV-Exit
623,38 MXN
1.275 MXN
2.097 MXN
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
522,49 MXN
1.847 MXN
2.485 MXN
64
Lynch-Fair-Value
432,44 MXN
617,77 MXN
803,10 MXN
61
PEG = 1,0
432,44 MXN
617,77 MXN
803,10 MXN
57
Ertragskraftwert (EPV)
438,29 MXN
612,64 MXN
765,19 MXN
73
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
688,72 MXN
1.432 MXN
2.272 MXN
66
DDM mehrstufig
688,72 MXN
1.207 MXN
1.503 MXN
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1.210 MXN
1.614 MXN
2.017 MXN
63
KUV-Multiple
792,98 MXN
1.057 MXN
1.322 MXN
58
KBV-Multiple
979,67 MXN
1.306 MXN
1.633 MXN
55
EV/EBIT
1.196 MXN
1.798 MXN
2.399 MXN
65
EV/EBITDA
1.319 MXN
1.961 MXN
2.603 MXN
66
EV/Umsatz
86,08 MXN
383,45 MXN
680,82 MXN
48
Substanzwert
NCAV (Graham)
180,99 MXN
242,53 MXN
361,99 MXN
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
766,00 MXN
1.601 MXN
2.922 MXN
74
Umsatz-Margen-DCF
295,67 MXN
774,56 MXN
1.349 MXN
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
473,29 MXN
569,30 MXN
839,07 MXN
75
ROIC-Compounder
464,83 MXN
786,11 MXN
1.223 MXN
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
835,81 MXN
1.194 MXN
1.552 MXN
67
Benachrichtige mich, wenn DEON den Fair Value erreicht
Leg DEON auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Profitabilität
47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
88/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 21 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +32,8 % beim Kurs und −4,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−2,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)−2,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−1,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,8 %
DEON beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
- What Does Diageo (LSE:DGE) Gain From Its Sabrina Carpenter Tie Up?
- Strike to bring production ‘to a standstill’ at Diageo distillery, says union
Diageo plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Alkohol
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| Luzhou Laojiao Co 000568 | 70,65 ¥ | 149,17 ¥ | +111 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4400 SGD | 0,7300 SGD | +66 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 37,47 ¥ | 24,22 ¥ | −35 % |
| Radico Khaitan Limited RADICO | 4.557 ₹ | 947,39 ₹ | −79 % |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co 603369 | 26,92 ¥ | 38,66 ¥ | +44 % |
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Häufige Fragen
Ist Diageo plc (DEON) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.604 MXN gegenüber dem letzten Kurs vom 09.09.2026 von 1.458 MXN, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DEON?
Unser modellbasierter Fair Value für Diageo plc liegt bei 1.604 MXN (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 09.09.2026): 1.458 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DEON?
Diageo plc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Diageo plc (DEON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.604 MXN (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 820,50 MXN, optimistisches Szenario 2.575 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Diageo plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.604 MXN, gegenüber dem letzten Kurs vom 09.09.2026 von 1.458 MXN rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 820,50 MXN, optimistisches Szenario 2.575 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Diageo plc (DEON)?
Diageo plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Diageo plc eine Dividende?
Diageo plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Diageo plc (DEON) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Diageo plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +36,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,5 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DEON?
Unsere Modelle diskontieren Diageo plc mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag Mexico. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Diageo plc sind das +36,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Diageo plc (DEON) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Diageo plc um +11,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +36,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Diageo plc (DEON)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Diageo plc einpreist (+36,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Diageo plc (DEON)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Diageo plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Diageo plc (DEON)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Diageo plc liegt er bei 1.604 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 1.458 MXN. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Diageo plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert DEON unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1.458 MXN, Fair Value 1.604 MXN, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DEON?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.458 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.604 MXN). Bei Diageo plc liegen zwischen beiden 145,80 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Diageo plc wert?
An der Börse wird Diageo plc mit rund 783 Mrd. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 1.458 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.604 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DEON?
Unsere Modelle spannen für Diageo plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 820,50 MXN, mittleres 1.604 MXN, optimistisches 2.575 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 1.458 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist DEON vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Diageo plc notiert bei 1.458 MXN, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.992 MXN und 14 % über dem Tief von 1.279 MXN (Stand 09.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.604 MXN.
Welche Aktien sind mit Diageo plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Diageo plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 1.458 MXN, berechneter Fair Value 1.604 MXN (+10 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DEON berechnet?
Wir rechnen Diageo plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.604 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Diageo plc liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Diageo plc (DEON)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 09.09.2026 und liegt bei 1.458 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.604 MXN, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Diageo plc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (820,50 MXN bis 2.575 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Diageo plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Diageo plc (DEON)?
Die Marktkapitalisierung von Diageo plc beträgt 783 Mrd. MXN (≈ 37,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Diageo plc (DEON)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diageo plc liegt bei 19,2. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Diageo plc (DEON)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Diageo plc liegt bei 2,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Diageo plc (DEON)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo plc beträgt 75,87 MXN (Kurs ÷ EPS = KGV 19,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Diageo plc (DEON)?
Die Dividendenrendite von Diageo plc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 1,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Diageo plc (DEON)?
Die Nettomarge von Diageo plc liegt bei 11,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Diageo plc (DEON)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Diageo plc liegt bei 19,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Diageo plc (DEON)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Diageo plc bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Diageo plc (DEON)?
Die operative Marge von Diageo plc liegt bei 31,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Diageo plc (DEON)?
Der Umsatz von Diageo plc wächst um −4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Diageo plc (DEON)?
Der Gewinn je Aktie von Diageo plc wächst um +2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Diageo plc (DEON)?
Der freie Cashflow von Diageo plc beträgt 2,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Diageo plc (DEON)?
Die Nettoverschuldung von Diageo plc beträgt 21,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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