Three Squirrels Inc (300783) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.42 (Bear) bis ¥17.35 (Bull), Basis ¥13.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.61 – ¥58.24 · Fair‑Value‑Band ¥10.42 – ¥17.35 · der Kurs von ¥17.49 notiert über dem Fair Value von ¥13.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Three Squirrels Inc (300783) notiert aktuell bei ¥17.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Three Squirrels Inc einen Umsatz von 10.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 441M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.42 (Bear Case) bis ¥17.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 300783 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥8.12) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Three Squirrels Inc. produziert und vertreibt Lebensmittel. Das Unternehmen bietet geröstete Lebensmittel und Nussprodukte, Backwaren, Fleischprodukte und Trockenfrüchte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Three Squirrels Inc. produziert und vertreibt Lebensmittel. Das Unternehmen bietet geröstete Lebensmittel und Nussprodukte, Backwaren, Fleischprodukte und Trockenfrüchte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Gütern des täglichen Bedarfs, Bürobedarf, Kunststoff- und Metallprodukten, Bastelgeschenken, elektronischen Produkten, Kleidung, Schuhen und Hüten tätig. Einzelhandel mit Veröffentlichungen; Einzelhandel mit Souvenirs und Kunsthandwerk mit dem Three Squirrels-Logo; Verkauf und Betrieb von Eigenmarken und Cartoon-Image-Produkten; Softwareentwicklung durch Service-Outsourcing; Lagerdienstleistungen, Standortvermietung, Informationstechnologiedienstleistungen; und Verkauf von Abfallstoffen und Verkauf von essbaren landwirtschaftlichen Produkten. Three Squirrels Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Three Squirrels Inc entwickelte sich von ¥9.8B (FY2021) auf ¥10.2B (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (−21.6%/Jahr seit FY2021).

300783 ist 24% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.