HAXC Holdings (300928) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.48 bis ¥14.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.51 – ¥73.83 · Fair‑Value‑Band ¥7.48 – ¥14.14 · der Kurs von ¥25.76 notiert über dem Fair Value von ¥11.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

HAXC Holdings (300928) notiert aktuell bei ¥25.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HAXC Holdings einen Umsatz von 833M CNY bei einer Nettomarge von -14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.3%. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.48 (Bear Case) bis ¥14.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 300928 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. produziert und vertreibt Cockpit-Elektronik für Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen befasst sich mit der kundenspezifischen Anpassung und Auswahl zentraler Anzeigegeräte, der Entwicklung von Softwaresystemen und dem Verkauf unterstützender Geräte für die Zentralsteuerung und LCD-Instrumentierung von Kraftfahrzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. produziert und vertreibt Cockpit-Elektronik für Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen befasst sich mit der kundenspezifischen Anpassung und Auswahl zentraler Anzeigegeräte, der Entwicklung von Softwaresystemen und dem Verkauf unterstützender Geräte für die Zentralsteuerung und LCD-Instrumentierung von Kraftfahrzeugen. und Design der Mensch-Computer-Interaktion und der Benutzerinteraktion/-schnittstelle, des fahrzeuginternen Ethernet-Systems und anderer Software- und Hardwareprodukte und -lösungen, die mit der Entwicklung intelligenter und elektronischer Fahrzeugkabinen sowie anderer Allzweckkomponentenprodukte im Einklang stehen. Zu seinen Produkten und Dienstleistungen gehören Automobil-Displays, Software- und Hardwaresysteme für vollständige LCD-Instrumente sowie integrierte Cockpit-Anzeigesysteme. HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HAXC Holdings entwickelte sich von ¥725M (FY2021) auf ¥905M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥122M.

300928 ist 56% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.