Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co (300942) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.68 – ¥40.06 · Fair‑Value‑Band ¥0.5600 – ¥0.9300 · der Kurs von ¥6.85 notiert über dem Fair Value von ¥0.7500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co (300942) notiert aktuell bei ¥6.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.7500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co einen Umsatz von 272M CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.2M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5600 (Bear Case) bis ¥0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300942 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.50) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Reagenzien und Instrumente für Schnelltests für Lebensmittel in China und international an. Das Unternehmen bietet Testkits an, darunter Veterinär-, Melamin-, Mykotoxin-, Pestizid-, Verfälschungs-, ATP-, Vitamin- und andere Testkits.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Reagenzien und Instrumente für Schnelltests für Lebensmittel in China und international an. Das Unternehmen bietet Testkits an, darunter Veterinär-, Melamin-, Mykotoxin-, Pestizid-, Verfälschungs-, ATP-, Vitamin- und andere Testkits. Geräte wie Inkubator, Lesegerät, Kofferlabor, automatische Pressen und andere; und Materialien, bestehend aus Vorbehandlungssäule, zertifizierter Referenz und Qualitätskontrolle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speziallösungen an, zu denen eine Multi-Mode-Präzisionserkennung, ein Projektplan für Spezialausrüstung, ein KI-gestützter, vollautomatischer Arbeitsplatz für umfassende Getreidetests, eine digitale automatische Erkennung der Lebensmittelsicherheit, ein Schnelltestlabor, eine intelligente Überwachung und eine umfassende Lösung für Schnelltests gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareplattformen wie intelligente Getreidedepots, Rückverfolgbarkeit, Obstgarten-, Daten-, Teegarten- und Parkprojekte sowie digitale Dorfprojekte und landwirtschaftliche und ländliche Datenprojekte an. Seine Produkte werden in der Molkerei-, Getreide- und Futtermittel-, Obst- und Gemüse-, Fleisch- und Meeresfrüchte-, Honig- und Eier-, Labor-, Tiergesundheits- und anderen Industriezweigen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co entwickelte sich von ¥598M (FY2021) auf ¥263M (FY2025), rund −18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥13.7M (−50.9%/Jahr seit FY2021).

300942 ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.