Doright Co (300950) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.04 bis ¥15.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.96 – ¥46.48 · Fair‑Value‑Band ¥8.04 – ¥15.08 · der Kurs von ¥17.12 notiert über dem Fair Value von ¥12.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Doright Co (300950) notiert aktuell bei ¥17.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doright Co einen Umsatz von 546M CNY bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 177M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.04 (Bear Case) bis ¥15.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300950 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.87) gegenüber Substanzwert (¥3.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Doright Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Inspektion, Verkauf und Wartung von energiesparenden Umweltschutzgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Doright Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit Design, Forschung und Entwicklung, Herstellung, Inspektion, Verkauf und Wartung von energiesparenden Umweltschutzgeräten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören energiesparende Wärmeaustauschgeräte, darunter Wärmetauscher, Hochtemperatur-Luftvorwärmer, Abhitzekessel, Rotationstrockner, neue energiesparende Keramikfaser-Feuerboxen und Löschkessel; Tieftemperatur-Wärmetauscher vom Nadelrohrtyp, Reaktoren, Atmosphärendruckbehälter und -tanks sowie Turmstücke; sowie Pulver- und Abgas-Umweltschutzausrüstung, einschließlich Eggentrockner, Rußzuführer, Nadelrohrwärmetauscher, Installation und Wartung von Druckleitungen, Nassgranulator, Trockengranulator, Pigmentgranulator und Rotationstrockner. Darüber hinaus bietet das Unternehmen saubere Verbrennungs-, Wärmeübertragungs- und Energiesparlösungen für Kunden in der Chemie-, Energie-, Metallurgie- und Abfallbehandlungsindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien und Afrika. Doright Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Doright Co entwickelte sich von ¥295M (FY2021) auf ¥547M (FY2025), rund +16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥92.1M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

300950 ist 28% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.