Joy Kie Corporation (300994) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.07 (Bear) bis ¥14.89 (Bull), Basis ¥12.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.67 – ¥40.65 · Fair‑Value‑Band ¥10.07 – ¥14.89 · der Kurs von ¥11.47 notiert unter dem Fair Value von ¥12.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Joy Kie Corporation (300994) notiert aktuell bei ¥11.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Joy Kie Corporation einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 769M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.07 (Bear Case) bis ¥14.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 300994 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.54) gegenüber Substanzwert (¥3.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Joy Kie Corporation Limited beschäftigt sich in China und international mit dem Design, der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Fahrrädern, Zubehör und verwandten Derivatprodukten. Das Unternehmen bietet Elektrofahrräder für Erwachsene und Kinder sowie Fahrradteile, Fahrradausrüstung und Bekleidungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Joy Kie Corporation Limited beschäftigt sich in China und international mit dem Design, der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Fahrrädern, Zubehör und verwandten Derivatprodukten. Das Unternehmen bietet Elektrofahrräder für Erwachsene und Kinder sowie Fahrradteile, Fahrradausrüstung und Bekleidungsprodukte an. und andere komplette Fahrzeuge. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken JoyStar, HILAND, Logan, Xiaoqu, DRBIKE, STITCH, cycmoto, Jiuqi und Qiwawa. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Joy Kie Corporation Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Joy Kie Corporation entwickelte sich von ¥3.7B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥148M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.