Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. (301018) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 41,2 Mrd. CNY
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +22.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 757 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.92 – ¥125.00 · Fair‑Value‑Band ¥9.12 – ¥15.20 · der Kurs von ¥104.20 notiert über dem Fair Value von ¥12.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. (301018) notiert aktuell bei ¥104.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. einen Umsatz von 4,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 428 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.12 (Bear Case) bis ¥15.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥104.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 332% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 301018 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.13) gegenüber Substanzwert (¥4.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. erforscht, entwickelt, konstruiert, fertigt und vermarktet Klimaanlagen in China und international. Es bietet Industrie- und Spezialklimaanlagen sowie öffentliche und gewerbliche Klimageräte für Industrie- und Forschungsprozesse, öffentliche und gewerbliche Gebäude und andere Anwendungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. erforscht, entwickelt, konstruiert, fertigt und vermarktet Klimaanlagen in China und international. Es bietet Industrie- und Spezialklimaanlagen sowie öffentliche und gewerbliche Klimageräte für Industrie- und Forschungsprozesse, öffentliche und gewerbliche Gebäude und andere Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Datendienstprodukte wie Cloud-Daten- und Rechenzentren, Kommunikationsinfrastruktur, Computertechnologiedienste, Herstellung elektronischer Präzisionsinstrumente und andere Bereiche an. Das Unternehmen bedient Stromnetze, Chemie, Metallurgie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Maschinen und Geräte, Zement, Automobile, Eisenbahnen, U-Bahnen, Flughäfen, Kernenergie, Luft- und Raumfahrt, Umweltmanagement, Krankenhäuser, Militär, Verteidigung und andere Sektoren. Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund +23.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥217M (+11.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
301018 ist 88% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 552 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 80.38 | CHF 28.31 | -65% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.40 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| Vertiv Holdings VRT | $288.36 | $63.13 | -78% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| Prysmian S.p.A PRY | €131.40 | €84.15 | -36% |
| Legrand SA LR | €134.65 | €78.82 | -41% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| Hubbell Incorporated HUBB | $512.90 | $285.77 | -44% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥61.07 | ¥33.04 | -46% |
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Häufige Fragen
Ist Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. (301018) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301018?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301018?
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. (301018)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 301018?
Zahlt Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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