Dongguan Yiheda Automation Co (301029) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 20.2B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Fair Value am 09.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥16.24 auf ¥14.85 (−8.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −10.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥8.98 bis ¥18.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥16.09 – ¥71.55 · Fair‑Value‑Band ¥8.98 – ¥18.16 · der Kurs von ¥27.76 notiert über dem Fair Value von ¥14.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Dongguan Yiheda Automation Co (301029) notiert aktuell bei ¥27.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongguan Yiheda Automation Co einen Umsatz von 3.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.9. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.98 (Bear Case) bis ¥18.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 301029 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.88) gegenüber Substanzwert (¥4.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen Automatisierungsgeräten und -teilen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen Automatisierungsgeräten und -teilen. Das Unternehmen liefert Fabrikautomationsteile wie Linearbewegungsteile, Übertragungskomponenten, pneumatische Komponenten, Aluminiumprofile und Zubehör, industrielle Rahmenstrukturkomponenten, bearbeitete Teile, kleine mechanische Teile, elektronische und elektrische Komponenten und andere. Seine Produkte werden in Anwendungsbereichen der Automatisierungsgeräteindustrie eingesetzt, darunter neue Energie-Lithiumbatterien, 3C, Automobile, Photovoltaik, Industrieroboter, Militärindustrie, medizinische Versorgung, Halbleiter, Laser, Lebensmittel, Logistik und viele andere Branchen. Das Unternehmen war früher als Dongguan Yiheda Automation Technology Co., Ltd. bekannt. Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥512M (+6.3%/Jahr seit FY2021).
301029 ist 47% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 120 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
Dongguan Yiheda Automation Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Dongguan Yiheda Automation Co (301029) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301029?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301029?
Wie hoch ist der Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co (301029)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 301029?
Zahlt Dongguan Yiheda Automation Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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