Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. ¥14,64, Kurs ¥27,97, also 47,7 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥15,93 – ¥70,86 · Fair‑Value‑Band ¥7,47 – ¥20,94 · der Kurs von ¥27,97 notiert über dem Fair Value von ¥14,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen Automatisierungsgeräten und -teilen.
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Das Unternehmen liefert Fabrikautomationsteile wie Linearbewegungsteile, Übertragungskomponenten, pneumatische Komponenten, Aluminiumprofile und Zubehör, industrielle Rahmenstrukturkomponenten, bearbeitete Teile, kleine mechanische Teile, elektronische und elektrische Komponenten und andere.
Seine Produkte werden in Anwendungsbereichen der Automatisierungsgeräteindustrie eingesetzt, darunter neue Energie-Lithiumbatterien, 3C, Automobile, Photovoltaik, Industrieroboter, Militärindustrie, medizinische Versorgung, Halbleiter, Laser, Lebensmittel, Logistik und viele andere Branchen.
Das Unternehmen war früher als Dongguan Yiheda Automation Technology Co., Ltd. bekannt. Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.
Aktienanalyse
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) notiert aktuell bei ¥27,97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14,64 liegt, also 48 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥19,83 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥27,97.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥4,43, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. entwickelte sich von CNY 1,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 2,9 Mrd. (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 512 Mio. (+6,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥7,47 bis ¥20,94, der Kurs von ¥27,97 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, 301029 ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥14,64
Spanne¥7,47 bis ¥20,94
Kurs ¥27,97 · Abstand −47,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1921 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,3 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 20 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+45,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +43,5 % beim Kurs und +12,8 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Werkzeuge und Zubehör · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−47,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)16,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)20,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)51,6 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Werkzeuge und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥14,64 gegenüber einem Kurs von ¥27,97, rund 48 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301029?
Unser modellbasierter Fair Value für Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei ¥14,64 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥27,97.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301029?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥14,64 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥7,47 bis ¥20,94. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥14,64, gegenüber einem Kurs von ¥27,97 rund 48 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥7,47 bis ¥20,94. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. eine Dividende?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) und wann ist der Ex-Tag?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. zahlt ¥0,746 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 76,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,28-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +45,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,5 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 301029?
Unsere Modelle diskontieren Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. sind das +45,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. um +19,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +45,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. einpreist (+45,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt er bei ¥14,64 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei ¥27,97. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 301029 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥27,97, Fair Value ¥14,64, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301029?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥27,97), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥14,64). Bei Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegen zwischen beiden ¥13,33 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. mit rund CNY 17,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das ¥27,97; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥14,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301029?
Unsere Modelle spannen für Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥7,47, mittleres ¥14,64, optimistisches ¥20,94 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs ¥27,97). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301029?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥14,64 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,1, KUV 4,7, EV/EBITDA 22,7.
Wie solide ist die Bilanz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301029 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. notiert bei ¥27,97, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥32,49 und 26 % über dem Tief von ¥22,22 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥14,64.
Welche Aktien sind mit Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Stanley Black & Decker, Inc, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs ¥27,97, berechneter Fair Value ¥14,64 (−48 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301029 berechnet?
Wir rechnen Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥14,64 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥27,97. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥14,64, das sind rund 48 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20,94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥7,47 bis ¥20,94). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die Marktkapitalisierung von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. beträgt CNY 17,7 Mrd. (≈ 2,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei 4,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der Gewinn je Aktie von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. beträgt ¥0,9700 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die Dividendenrendite von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 76,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die Nettomarge von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Die operative Marge von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der Umsatz von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. wächst um +51,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der Gewinn je Aktie von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. wächst um +45,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. (301029)?
Der freie Cashflow von Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. beträgt CNY 131 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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Viele Daten
09.11.2026