Zhang Xiaoquan Inc (301055) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 6.3B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥7.92 – ¥46.66 · Fair‑Value‑Band ¥5.82 – ¥9.71 · der Kurs von ¥30.35 notiert über dem Fair Value von ¥7.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhang Xiaoquan Inc (301055) notiert aktuell bei ¥30.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhang Xiaoquan Inc einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 66.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.82 (Bear Case) bis ¥9.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 301055 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.18) gegenüber Substanzwert (¥2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhang Xiaoquan Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Service von Messern und Scheren, Küchenbeschlägen und Haushaltswaren in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhang Xiaoquan Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Service von Messern und Scheren, Küchenbeschlägen und Haushaltswaren in China und international. Das Unternehmen bietet Küchen-, Haushalts-, Büro-, Reise-, Bekleidungs-, Garn- und Schlauchscheren an. Schneide-, kleine Küchen-, Ausbein- und Obstmesser; feine Eisen- und Antihaftpfannen, Edelstahltöpfe, Schneidebretter, Essstäbchen, Messerschärfer, Spatel, Gemüseschneider, Küchengeräte, intelligente Sterilisationsmesser und Essstäbchenhalter; und Nagelknipser und -scheren, Maniküre-Sets, Pediküre-Werkzeuge, Pflege- und Friseurwerkzeuge, Gartenscheren, Heckenscheren, Gartengeräte für den Haushalt und Werkzeugsets für Haushaltswaren. Darüber hinaus betreibt sie Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter der Marke Zhang Xiaoquan an. Die Produkte werden über Online-E-Commerce-Plattformen, den Offline-Großhandel, Einzelhandelsgeschäfte und den Außenhandel verkauft. Zhang Xiaoquan Inc. wurde im Jahr 1600 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhang Xiaoquan Inc entwickelte sich von ¥760M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥55.1M (−8.6%/Jahr seit FY2021).

301055 ist 74% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.