Qingmu Tec Co (301110) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥24.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥12.17 bis ¥24.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥11.22 – ¥70.06 · Fair‑Value‑Band ¥12.17 – ¥24.61 · der Kurs von ¥37.62 notiert über dem Fair Value von ¥19.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Qingmu Tec Co (301110) notiert aktuell bei ¥37.62, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingmu Tec Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.6. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.17 (Bear Case) bis ¥24.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥37.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 301110 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥25.68) gegenüber Substanzwert (¥7.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingmu Tec Co., Ltd. bietet Markeneinzelhandelslösungen. Es bietet Online-Shop-Betrieb, digitales Marketing, Omni-Value-Chain-Verbraucherbetrieb, Markeninkubator sowie Lager- und Logistiklösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingmu Tec Co., Ltd. bietet Markeneinzelhandelslösungen. Es bietet Online-Shop-Betrieb, digitales Marketing, Omni-Value-Chain-Verbraucherbetrieb, Markeninkubator sowie Lager- und Logistiklösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Technologielösungen an, die eine offizielle Markenwebsite, ein Omni-Channel-System und die DTMiller-Verbraucherbetriebsplattform umfassen. Es bedient die Mode- und FMCG-Branche. Das Unternehmen war früher als Qingmu Digital Technology Co.,Ltd bekannt. und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Qingmu Tec Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingmu Tec Co entwickelte sich von ¥880M (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥123M (−4.5%/Jahr seit FY2021).

301110 ist 47% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.