DR Corporation (301177) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 10.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥16.82 – ¥146.74 · Fair‑Value‑Band ¥4.43 – ¥6.91 · der Kurs von ¥23.25 notiert über dem Fair Value von ¥5.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

DR Corporation (301177) notiert aktuell bei ¥23.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DR Corporation einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 535M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.43 (Bear Case) bis ¥6.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 301177 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥10.49) gegenüber DCF-Modelle (¥1.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DR Corporation Limited beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Verlobungsringe und edlem Schmuck. Das Unternehmen bietet Verlobungsringe, Eheringe, Jubiläumsgeschenke und Brautgoldkollektionen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke DR Diamond Ring über Online- und Offline-Shops.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DR Corporation Limited beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Verlobungsringe und edlem Schmuck. Das Unternehmen bietet Verlobungsringe, Eheringe, Jubiläumsgeschenke und Brautgoldkollektionen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke DR Diamond Ring über Online- und Offline-Shops. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China. DR Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shenzhen DR Investment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DR Corporation entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥139M (−42.8%/Jahr seit FY2021).

301177 ist 77% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.