Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co. Ltd. (301211) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥8.78 – ¥30.01 · Fair‑Value‑Band ¥1.38 – ¥1.78 · der Kurs von ¥14.54 notiert über dem Fair Value von ¥1.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co. Ltd. (301211) notiert aktuell bei ¥14.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co. Ltd. einen Umsatz von 459M CNY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 540M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.38 (Bear Case) bis ¥1.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 301211 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.65) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. ist in den Bereichen Pharma, Chemie und neue Energiekraftstoffe in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. ist in den Bereichen Pharma, Chemie und neue Energiekraftstoffe in China und international tätig. Es beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von chemischen Rohstoffen und Präparaten; und Bereitstellung von Auftragsforschung und -entwicklung sowie Produktionsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Rohstoffprodukte an, darunter nichtsteroidale entzündungshemmende Rohstoffe Ibuprofen und Dexibuprofen, kardiovaskuläre Rohstoffe Torsemid und Milrinon, Antitumor-Rohstoffe Abirateronacetat, Fludarabinphosphat und Granisetronhydrochlorid; und Zubereitungsprodukte wie Herz-Kreislauf-Präparate, Torsemid-Tabletten und nichtsteroidale entzündungshemmende Präparate, Ibuprofen-Granulat und andere Präparate. Darüber hinaus bietet es nicht entzündungshemmende Wirkstoffe, kardiovaskuläre, antitumorale und anticholinerge Wirkstoffe und Zwischenprodukte; fiebersenkende und schmerzstillende, kardiovaskuläre und antiinfektiöse Präparate; sowie Chemikalien und Formulierungen. Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Jingmen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co. Ltd. entwickelte sich von ¥541M (FY2021) auf ¥453M (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥34.9M (−26.8%/Jahr seit FY2021).

301211 ist 89% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 634 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.