CATARC Automotive Proving Ground Co (301215) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.77 bis ¥4.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥4.25 – ¥10.78 · Fair‑Value‑Band ¥1.77 – ¥4.13 · der Kurs von ¥5.24 notiert über dem Fair Value von ¥3.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

CATARC Automotive Proving Ground Co (301215) notiert aktuell bei ¥5.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CATARC Automotive Proving Ground Co einen Umsatz von 592M CNY bei einer Nettomarge von 36.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.6. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.77 (Bear Case) bis ¥4.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 301215 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.50) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CATARC Automotive Proving Ground Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung technischer Feldtestdienstleistungen in China. Das Unternehmen ist am Aufbau von Automobil-Feldtestumgebungen und Testszenarien für Automobilhersteller, Automobiltestinstitute und Unternehmen für Automobil-Chassis-Komponentensysteme sowie Reifenunternehmen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CATARC Automotive Proving Ground Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung technischer Feldtestdienstleistungen in China. Das Unternehmen ist am Aufbau von Automobil-Feldtestumgebungen und Testszenarien für Automobilhersteller, Automobiltestinstitute und Unternehmen für Automobil-Chassis-Komponentensysteme sowie Reifenunternehmen beteiligt. und investiert, betreibt und verwaltet Automobilteststandorte. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Yancheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CATARC Automotive Proving Ground Co entwickelte sich von ¥298M (FY2021) auf ¥578M (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥213M (+19.8%/Jahr seit FY2021).

301215 ist 37% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.