ZRP Printing Group (301223) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.13 (Bear) bis ¥16.88 (Bull), Basis ¥13.50. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ¥12.12 – ¥22.77 · Fair‑Value‑Band ¥10.13 – ¥16.88 · der Kurs von ¥16.32 notiert über dem Fair Value von ¥13.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

ZRP Printing Group (301223) notiert aktuell bei ¥16.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZRP Printing Group einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.9M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.13 (Bear Case) bis ¥16.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 301223 ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥21.89) gegenüber Gewinnbasiert (¥6.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ZRP Printing Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Papierdruck- und Verpackungsprodukten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ZRP Printing Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Papierdruck- und Verpackungsprodukten in China. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte wie Faltschachteln, starre Schachteln, Wellpappschachteln, Formzellstoff, Papierbehälter, flexible Verpackungen auf Faserbasis, farbige Faltschachteln, Geschenkschachteln, E-Commerce-Verpackungsschachteln und Papiertüten sowie Werbedisplay-Tools und Etikettenlösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen industrielle Verpackungslösungen für die Branchen Körperpflege, Lebensmittel und Getränke, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Tabak sowie Wein und Spirituosen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschung und Entwicklung, kreatives Design, intelligente Fertigung, Lieferkettenmanagement und Marketingdienstleistungen für Point-of-Sales. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZRP Printing Group entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥153M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

301223 ist 17% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.