Hengbo Holdings (301225) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥23.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne ¥20.00 – ¥173.00 · Fair‑Value‑Band ¥14.90 – ¥23.36 · der Kurs von ¥56.74 notiert über dem Fair Value von ¥19.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Hengbo Holdings (301225) notiert aktuell bei ¥56.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hengbo Holdings einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 71.3. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.90 (Bear Case) bis ¥23.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥56.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 301225 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥31.69) gegenüber Substanzwert (¥10.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hengbo Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Luftansaugsystemen für Verbrennungsmotoren und HEV-Ansaugsystemen für Automobile, Motorräder und allgemeine Maschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hengbo Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Luftansaugsystemen für Verbrennungsmotoren und HEV-Ansaugsystemen für Automobile, Motorräder und allgemeine Maschinen. Zu den Produkten gehören Luftfilter für Automobile, Motorradluftfilter, kleine allgemeine Motorluftfilter, Aktivkohlebehälter, Kunststoff- und Gummiteile, ATV-Autoluftfilter, Filterelemente, Schweißprodukte, Spritzgussprodukte, Blasformprodukte und vulkanisierte Produkte. Es bietet außerdem Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, Kraftstoffverdampfung, neue Energie-Wärmemanagementsysteme und Kabinenluftmanagementsysteme. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Hengbo Automobile & Motorcycle Parts Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Hengbo Holdings Co.,Ltd. im November 2014. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hengbo Holdings entwickelte sich von ¥633M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥136M (+9.4%/Jahr seit FY2021).

301225 ist 66% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.