Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co (301246) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 11.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne ¥10.70 – ¥41.58 · Fair‑Value‑Band ¥4.91 – ¥6.55 · der Kurs von ¥20.88 notiert über dem Fair Value von ¥6.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co (301246) notiert aktuell bei ¥20.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43.7. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.91 (Bear Case) bis ¥6.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 301246 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥7.47) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe wie Metronidazol, Benzoylmetronidazol, Dimetrizol und Aciclovir an; pharmazeutische Zwischenprodukte, einschließlich Imidazol, Glyoxylsäure, 2-Methylimidazol, 2-Methyl-5-nitroimidazol, Sulfat, Guanin, Diacetylguanin und Diacetylaciclovir; organische chemische Rohstoffe, bestehend aus Glyoxal und Oxalsäure; und neue Energiematerialien bestehend aus Lithiumhexafluorphosphat. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Produktion und dem Vertrieb von Triaminen, Guanin und anderen Produkten beteiligt. Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von pharmazeutischen Präparaten; Handel mit APIS, pharmazeutischen Zwischenprodukten, organisch-chemischen Rohstoffen usw.; Fluoridsalze und andere fluorhaltige chemische Produkte; und pharmazeutischer Großhandel, Einzelhandel usw. Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huanggang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥119M (−29.9%/Jahr seit FY2021).

301246 ist 69% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.