Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co (301287) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne ¥21.97 – ¥54.75 · Fair‑Value‑Band ¥17.19 – ¥27.46 · der Kurs von ¥35.30 notiert über dem Fair Value von ¥22.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co (301287) notiert aktuell bei ¥35.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co einen Umsatz von 582M CNY bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.8. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.19 (Bear Case) bis ¥27.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥35.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 301287 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥26.41) gegenüber Gewinnbasiert (¥8.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co., Ltd. produziert und vertreibt Sportartikel und Fitnessgeräte in China. Es bietet Aerobic-Fitnessgeräte wie Laufbänder, Heimtrainer, Magnetautos, Crosstrainer und Rudergeräte; Kraftfitnessgeräte, einschließlich Maschinen, Smith-Trainer, Gerüste, einzelne Barren und Gewichtheberbetten; und vertikale Kniebeugentrainer, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co., Ltd. produziert und vertreibt Sportartikel und Fitnessgeräte in China. Es bietet Aerobic-Fitnessgeräte wie Laufbänder, Heimtrainer, Magnetautos, Crosstrainer und Rudergeräte; Kraftfitnessgeräte, einschließlich Maschinen, Smith-Trainer, Gerüste, einzelne Barren und Gewichtheberbetten; und vertikale Kniebeugentrainer, Trizeps-Trainingsgeräte, Iso-Stretch-Rücken- und Schwenk-Trainingsgeräte, Low-Pull-Trainer, horizontale Beinbeuge-Trainer, Beinstreckungs-Trainer, Kick-Trainer, Hüft-Compound-Trainingsgeräte, Oberschenkelstreckungs-Trainingsgeräte, stehende Wadentrainer, Butterfly-Maschinen, Clip-Brusttrainingsgeräte mit geradem Arm, sitzende Brustdrück-Trainer, Schulterdrück-Trainingsgeräte und Push-Schulter-Stühle. Das Unternehmen bietet außerdem T-förmige Rudertrainer, Hantel-Flachbänke, verstellbare Bauchmuskelplatten und Hantelstühle, Dehnmaschinen, Doppelhantelständer, verstellbare römische Hocker, Schräg- und Gefälle-Bankdrücken, Flachbankdrücken, Hochzug-Trainingsgeräte, Reverse-Pedal-Maschinen, Bauchbeuge-Trainingsgeräte, Beinbeuge-Trainingsgeräte, Beinbeuge-Trainingsgeräte, sitzende Rudertrainer, sitzende Wadentrainer, Bizeps-Trainingsstühle, umfassende Regalausrüstung, Langhantelablagen, Kniebeugen Racks und Stangen-Knieheber. Darüber hinaus bietet es drei Reckstangen, Hand- und Beinmassagegeräte, Beinpressen, vergrabene Basketballkörbe, mobile Basketballkörbe, Tischtennistische im Freien und Kombinationstrainer; Rehabilitationsgeräte wie Bauchmuskeltrainingsgeräte, Taillentrainingsgeräte, Butterfly-Clip-Brust-/Butterfly-Brustexpansionstrainer und sitzende Brust-Push/Pull-Back-Trainer; und andere kleine Fitnessgeräte.Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 20 Länder und Regionen, darunter die Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Junxia Gym Equipment Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co., Ltd. im November 2023. Jiangsu

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co entwickelte sich von ¥702M (FY2021) auf ¥585M (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.4M (−3.0%/Jahr seit FY2021).

301287 ist 35% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.