Yili Chuanning Biotechnology Co (301301) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 18.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.20 bis ¥9.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne ¥6.81 – ¥16.82 · Fair‑Value‑Band ¥4.20 – ¥9.48 · der Kurs von ¥9.05 notiert über dem Fair Value von ¥7.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Yili Chuanning Biotechnology Co (301301) notiert aktuell bei ¥9.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yili Chuanning Biotechnology Co einen Umsatz von 4.4B CNY bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 447M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.20 (Bear Case) bis ¥9.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 301301 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.65) gegenüber Substanzwert (¥2.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yili Chuanning Biotechnology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Industrialisierung von Biofermentationstechnologie und Produkten der synthetischen Biologie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yili Chuanning Biotechnology Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung und Industrialisierung von Biofermentationstechnologie und Produkten der synthetischen Biologie in China und international. Es bietet antibiotische Zwischenprodukte, darunter Erythromycinthiofluorat; Cephalosporin-Zwischenprodukte, bestehend aus 7-Aminocephalosporansäure (7-ACA), 7-Amino-3-deacetoxycephalosporinsäure (7-ADCA) und D-7ACA; Penicillin-Zwischenprodukte wie 6-Aminopenicillansäure (6-APA) und Penicillin-G-Kaliumsalz; Ursodesoxycholsäure; Coenzym Q10-Myzel; und andere Produkte. Es bietet auch Produkte der synthetischen Biologie an, darunter Bisabolol, 5-Hydroxytryptophan, Ergothionein, Ectoin, Inositol, Squalan, Polyhydroxyalkanoat (PHA) und Phytosphingosin. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handel, Pflanzenanbau, Erkennung, technische Beratung und Vermögensinvestitionen tätig. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Yining, China. Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yili Chuanning Biotechnology Co entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥4.6B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥769M (+62.1%/Jahr seit FY2021).

301301 ist 20% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.