Loop Telecommunication International, Inc (3025) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 3.1B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.4% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (32.32 TWD bis 64.65 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15.57 TWD – 88.00 TWD · Fair‑Value‑Band 32.32 TWD – 64.65 TWD · der Kurs von 54.80 TWD notiert über dem Fair Value von 44.16 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Loop Telecommunication International, Inc (3025) notiert aktuell bei 54.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Loop Telecommunication International, Inc einen Umsatz von 713M TWD bei einer Nettomarge von 31.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 126M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.32 TWD (Bear Case) bis 64.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54.80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3025 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (52.27 TWD) gegenüber Substanzwert (10.47 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Loop Telecommunication International, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Schnittstellengeräten zur Benutzerschleifen-Fernerkennung, Sicherheitsgeräten, dedizierten Leitungsreaktionsgeräten, Untertiteltelefonen, intelligenten Netzwerkressourcenmanagement-Multiplexern und zugehörigen Komponenten in …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Loop Telecommunication International, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Schnittstellengeräten zur Benutzerschleifen-Fernerkennung, Sicherheitsgeräten, dedizierten Leitungsreaktionsgeräten, Untertiteltelefonen, intelligenten Netzwerkressourcenmanagement-Multiplexern und zugehörigen Komponenten in Taiwan, dem übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Es bietet außerdem Multi-Service-Cross-Connect, SDH-SONET-MSTP-Multiplexer, TDM über IP/Ethernet, PTN-MPLS-Carrier-Ethernet, Glasfaser-DSL-Leitungserweiterung, Netzwerkmanagement, Wellenlängenmultiplex, IIoT, Informationssicherheitssystem, Loop-Produktsysteme sowie Ethernet-Zugang und -Switch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologien an, darunter synchrone digitale Hierarchie/synchrone optische Vernetzung; Multiprotokoll-Label-Switching – Transportprofil; Träger-Ethernet; TDMoE-Pseudodraht; und Zeitmultiplex (TDM)-PDH-Zugriff. Es bedient Energieversorger, Unternehmen und Büros, öffentliche Verkehrsmittel, Carrier-Backhaul, Management, Kommunikation und TDM über Ethernet sowie Öl-, Gas- und Erdölunternehmen. Loop Telecommunication International, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Loop Telecommunication International, Inc entwickelte sich von 516M TWD (FY2021) auf 678M TWD (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 196M TWD (+56.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3025 ist 19% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Loop Telecommunication International, Inc (3025) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3025?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3025?
Wie hoch ist der Umsatz von Loop Telecommunication International, Inc (3025)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3025?
Zahlt Loop Telecommunication International, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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