Billion Electric Co (3027) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.43 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (4.12 TWD bis 4.43 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.54 TWD – 55.33 TWD · Fair‑Value‑Band 4.12 TWD – 4.43 TWD · der Kurs von 18.60 TWD notiert über dem Fair Value von 4.27 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Billion Electric Co (3027) notiert aktuell bei 18.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.27 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Billion Electric Co einen Umsatz von 2.1B TWD bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 471M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.12 TWD (Bear Case) bis 4.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 3027 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (32.41 TWD) gegenüber Substanzwert (11.14 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Billion Electric Co., Ltd. ist in den Bereichen erneuerbare Energie, Kommunikation und Stromversorgung in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa, Ozeanien und Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Billion Electric Co., Ltd. ist in den Bereichen erneuerbare Energie, Kommunikation und Stromversorgung in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Asien, Europa, Ozeanien und Australien tätig. Das Unternehmen bietet PV-Wechselrichter an; Integriertes ESS; Ladegeräte für Elektrofahrzeuge; Stromversorgungsprodukte wie AC/DC-Netzteile, Open-Frame-Stromversorgungsprodukte und PoE-Injektoren. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf elektronischer Komponenten, integrierter digitaler Dienstnetzwerke, Endgeräten und Systemen für Breitband-Kommunikationsnetzwerke und Breitband-Routern sowie der Eigenverbrauchsstromerzeugung mit erneuerbaren Energien und Dienstleistungen im Bereich Energietechnologie. Billion Electric Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Billion Electric Co entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −121M TWD.

3027 ist 77% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.