EDIMAX Technology Co (3047) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.19 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (5.59 TWD bis 11.19 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.05 TWD – 46.45 TWD · Fair‑Value‑Band 5.59 TWD – 11.19 TWD · der Kurs von 14.60 TWD notiert über dem Fair Value von 7.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

EDIMAX Technology Co (3047) notiert aktuell bei 14.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EDIMAX Technology Co einen Umsatz von 3.7B TWD bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 206M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.59 TWD (Bear Case) bis 11.19 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3047 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EDIMAX Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Netzwerklösungen in Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EDIMAX Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Netzwerklösungen in Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Geschäftsprodukte an, darunter eingebettete WLAN-Adapter, Netzwerkadapter, AP-Controller, Access Points, Switches, SFP/Mini-GBIC, Access Points, Netzwerkkameras, Switches, KVM-Switches und Medienkonverter. und Heimprodukte, wie Ethernet-Kabel, USB-Kabel, Thunderbolt, Luftqualitätsüberwachung, WLAN-System für das ganze Haus, WLAN-Router, WLAN-Range-Extender, Zugangspunkte, WLAN-Brücken, WLAN-Adapter, Hausautomation, Netzwerkkameras, Schalter, Netzwerkadapter, Druckserver, WLAN-Antennen, kabelgebundene Breitbandrouter, ADSL-Modemrouter, 3G-Router, Powerline, Druckserver, Hubs, USB-Hubs, Unterhaltungsnetzwerke, Konvergenz-/IP-Telefonie-Hubs, Projektorserver, Netzwerkspeicher, Bluetooth-Adapter, Ethernet-Netzwerkzugriffscontroller sowie WLAN-Kabel und -Zubehör. Es verfügt außerdem über Luftqualitätsdetektoren; und integrierte WLAN-Adapterlösung, Heimnetzwerk, Heimarbeit, PoE+-Lösung mit großer Reichweite und 3-in-1-Zugangspunkt für die Wandmontage. EDIMAX Technology Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EDIMAX Technology Co entwickelte sich von 5.2B TWD (FY2021) auf 3.7B TWD (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −201M TWD.

3047 ist 49% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.