SK Biopharmaceuticals Co (326030) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 6.5T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (37,069 KRW bis 93,752 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,800 KRW – 140,700 KRW · Fair‑Value‑Band 37,069 KRW – 93,752 KRW · der Kurs von 85,400 KRW notiert über dem Fair Value von 61,865 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

SK Biopharmaceuticals Co (326030) notiert aktuell bei 85,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,865 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Biopharmaceuticals Co einen Umsatz von 790B KRW bei einer Nettomarge von 44.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,069 KRW (Bear Case) bis 93,752 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 85,400 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 326030 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (158,371 KRW) gegenüber Substanzwert (6,956 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems. Das Unternehmen bietet Cenobamate, ein Medikament gegen Krampfanfälle zur Behandlung von Epilepsie, und Solriamfetol-Medikamente an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems. Das Unternehmen bietet Cenobamate, ein Medikament gegen Krampfanfälle zur Behandlung von Epilepsie, und Solriamfetol-Medikamente an. Es entwickelt Carisbamat, das sich in Phase-3-Studien zur Behandlung des Lennox-Gastaut-Syndroms befindet; Relenoprid, das sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung seltener neurologischer Erkrankungen befindet; SKL24741, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von Epilepsie befindet; SKL20540, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von Schizophrenie befindet; SKL27969 zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumoren; SKL13865 klinische Studien zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung; und SKL-PSY, das sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von bipolaren Störungen befindet. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea. SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SK Biopharmaceuticals Co entwickelte sich von 419B KRW (FY2021) auf 707B KRW (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 267B KRW (+42.4%/Jahr seit FY2021).

326030 ist 28% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.