Pentastone Electronics, Inc (332570) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 324B KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +43.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,719 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,631 KRW bis 7,719 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,145 KRW – 14,180 KRW · Fair‑Value‑Band 2,631 KRW – 7,719 KRW · der Kurs von 8,740 KRW notiert über dem Fair Value von 3,243 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Pentastone Electronics, Inc (332570) notiert aktuell bei 8,740 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,243 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pentastone Electronics, Inc einen Umsatz von 50.7B KRW bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,631 KRW (Bear Case) bis 7,719 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,740 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 212% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 332570 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,440 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (875.86 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Pentastone Electronics, Inc. liefert Leistungsverstärkermodule für mobile Geräte. Es bietet Produkte für die Mobil-, Automobil- und IoT-Branche, darunter Multimode- und Multiband-, LTE-Band-Multimode- und Multiband- sowie lineare LTE-Band-Leistungsverstärkermodule. und Front-End-Module, Multiband-RF-Front-End-Module und integrierte RF-Front-End-Module.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Pentastone Electronics, Inc. liefert Leistungsverstärkermodule für mobile Geräte. Es bietet Produkte für die Mobil-, Automobil- und IoT-Branche, darunter Multimode- und Multiband-, LTE-Band-Multimode- und Multiband- sowie lineare LTE-Band-Leistungsverstärkermodule. und Front-End-Module, Multiband-RF-Front-End-Module und integrierte RF-Front-End-Module. Das Unternehmen war früher als Wireless Power Amplifier Module Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2025 in Pentastone Electronics, Inc.. Pentastone Electronics, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pentastone Electronics, Inc entwickelte sich von 60.0B KRW (FY2021) auf 125B KRW (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.2B KRW.
332570 ist 63% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
Pentastone Electronics, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Pentastone Electronics, Inc (332570) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 332570?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 332570?
Wie hoch ist der Umsatz von Pentastone Electronics, Inc (332570)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 332570?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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