Logan Group (3380) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$7.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.8800 bis HK$2.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3200 – HK$13.40 · Fair‑Value‑Band HK$0.8800 – HK$2.34 · der Kurs von HK$1.43 notiert unter dem Fair Value von HK$1.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Logan Group (3380) notiert aktuell bei HK$1.43, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logan Group einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von -75.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$85.9B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8800 (Bear Case) bis HK$2.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 3380 ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.36) gegenüber Substanzwert (HK$1.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Logan Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Segmenten Immobilienentwicklung und Immobilienbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Logan Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Segmenten Immobilienentwicklung und Immobilienbetrieb. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien, Einzelhandelsgeschäfte und Büroeinheiten; Dekorationsdienstleistungen; und errichtet Büroräume und Wohngebäude. Dieses Segment bietet Innendekorationsdienstleistungen an. Das Segment Property Operation vermietet Büroeinheiten, Gewerbezentren, Einzelhandelsgeschäfte und Hotels. Darüber hinaus bietet sie Unternehmens- und Managementberatung an; Stadtsanierung und architektonische Designdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Logan Group entwickelte sich von HK$78.3B (FY2021) auf HK$6.3B (FY2025), rund −46.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.8B.

3380 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.