GlobalSat WorldCom Corporation (3499) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 756M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.40 TWD – 27.80 TWD · Fair‑Value‑Band 3.09 TWD – 5.18 TWD · der Kurs von 13.05 TWD notiert über dem Fair Value von 4.14 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GlobalSat WorldCom Corporation (3499) notiert aktuell bei 13.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GlobalSat WorldCom Corporation einen Umsatz von 333M TWD bei einer Nettomarge von -24.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 35.9M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.09 TWD (Bear Case) bis 5.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3499 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.12 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.77 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GlobalSat WorldCom Corporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften GPS-Empfänger und Modulhersteller in Amerika, Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GlobalSat WorldCom Corporation produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften GPS-Empfänger und Modulhersteller in Amerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet tragbare GPS/Bluetooth-Sportgeräte an; Satelliten-Tracker; Drohnen- und Autopilotprodukte; Ortungsgeräte, einschließlich Ortungsgeräte für Tiere, Vermögenswerte, Personen und Fahrzeuge; und Supportprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IoT/M2M-Produkte an, darunter 4G LTE GPS, LoRaWAN-Geräte, NB-loT, LoRa M.O.S.T. und Amazon Sidewalk; mmWave-Produkte; ATEX/IECEx-konforme Produkte, einschließlich LoRaWAN; Beleuchtungsprodukte bestehend aus NB-IoT, LoraWAN und RS-485; und Zubehör, darunter GPS-Module, GNSS-Module, GPS- und GNSS-Empfänger, GPS-Datenlogger und andere Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf und der Reparatur von Satellitenortungsprodukten sowie Bluetooth-Produkten für die drahtlose und mobile Kommunikation. allgemeine Investitionen; Herstellung von funktionierenden Automobilinformationssystemen, Navigationssystemen für elektronische Automobilgeräte, GPS-Navigationsprodukten, elektronischen Komponenten und zugehörigen Teilen und Zubehör sowie mehrschichtigen Leiterplatten und Plug-ins für elektronisches Material; und Vermietung von Immobilien. Seine Produkte werden in der NTN-/Satellitenverfolgung eingesetzt; Sicherheit für Alleinarbeiter/Gefahrenumgebungen; Weide-/Tier-/Haustierverfolgung; Flotten- und Asset-Management; Kfz-Versicherung; Smart-City-IoT/M2M-Anwendung; Dualband-GNSS und RTK; tägliche Pflege- und Aktivitätsaufzeichnung; persönliche Betreuung und Sicherheit; und ATEX/IECEx-Konformitätsanwendungen. GlobalSat WorldCom Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GlobalSat WorldCom Corporation entwickelte sich von 438M TWD (FY2021) auf 358M TWD (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −71.6M TWD.

3499 ist 68% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.