NGeneBio Co (354200) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 25.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,838 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (919.06 KRW bis 1,838 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,283 KRW – 59,826 KRW · Fair‑Value‑Band 919.06 KRW – 1,838 KRW · der Kurs von 1,997 KRW notiert über dem Fair Value von 1,232 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

NGeneBio Co (354200) notiert aktuell bei 1,997 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,232 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NGeneBio Co einen Umsatz von 31.2B KRW bei einer Nettomarge von -22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 919.06 KRW (Bear Case) bis 1,838 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,997 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 354200 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NGeneBio Co., Ltd. entwickelt Begleitdiagnostikprodukte und Bioinformatik-Software für die In-vitro-Diagnostik. Es bietet BRCAaccuTest und BRCAaccuTest PLUS, Reagenzienkits für Brust- und Eierstockkrebs sowie das erbliche Brust- und Eierstockkrebssyndrom; HEMEaccuTest, ein klinisches NGS-Kit für hämatologische Malignome wie akute myeloische Leukämie, akute …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NGeneBio Co., Ltd. entwickelt Begleitdiagnostikprodukte und Bioinformatik-Software für die In-vitro-Diagnostik. Es bietet BRCAaccuTest und BRCAaccuTest PLUS, Reagenzienkits für Brust- und Eierstockkrebs sowie das erbliche Brust- und Eierstockkrebssyndrom; HEMEaccuTest, ein klinisches NGS-Kit für hämatologische Malignome wie akute myeloische Leukämie, akute lymphatische Leukämie, myelodysplastische/myeloproliferative Neoplasie, multiples Myelom und Lymphom; SOLIDaccuTest, ein genetisches Varianten-Screening für solide Tumoren; HLAaccuTest, ein medizinisches In-vitro-Diagnosegerät zur Typisierung menschlicher Leukozytenantigene; und OncoaccuPanel, ein Next-Generation-Sequenzierungstest für die Onkologie solider Tumoren. Das Unternehmen bietet außerdem NGeneAnalySys an, eine Software zur Analyse der Gentestdaten; und EasyHLAanalyzer, der die HLA-Typisierung zur Identifizierung menschlicher Leukozytenantigene für Histokompatibilitätsantigene unter Verwendung von Daten von NGS bietet. Darüber hinaus bietet es MTBaccuPanel an, ein Diagnosepanel zum Testen von Mycobacterium tuberculosis, zur Identifizierung nichttuberkulöser Mykobakterienarten und zum Nachweis von Mutationen, die mit Arzneimittelresistenzen verbunden sind. und NGenePlex nCoV qRT-PCR Kit, ein Reagenz für den Echtzeit-Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktionstest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleinsäure bei Patienten, die mit COVID-19 infiziert sind oder bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NGeneBio Co entwickelte sich von 7.2B KRW (FY2021) auf 21.2B KRW (FY2025), rund +31.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.5B KRW.

354200 ist 38% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.