ICP Das Co (3577) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 10.2B TWD

ID ICP Das Co 3577 · TWO

Kurs133.50 TWD

Fair Value47.46 TWD

Potenzial-64.5%

Qualität75/100

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Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 15.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

1.32% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (9/14)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Hoch Spanne 32.95 TWD – 59.33 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59.33 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Eine recht weite Modellspanne (32.95 TWD bis 59.33 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.23 TWD – 160.00 TWD · Fair‑Value‑Band 32.95 TWD – 59.33 TWD · der Kurs von 133.50 TWD notiert über dem Fair Value von 47.46 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ICP Das Co (3577) notiert aktuell bei 133.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICP Das Co einen Umsatz von 1.2B TWD bei einer Nettomarge von 15.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 105M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.95 TWD (Bear Case) bis 59.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3577 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 30.84 TWD 43.51 TWD 61.33 TWD 80

Residualeinkommen 19.62 TWD 22.19 TWD 34.94 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 28.60 TWD 43.25 TWD 59.64 TWD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 30.23 TWD 44.28 TWD 65.16 TWD 38

Owner Earnings 31.34 TWD 45.97 TWD 67.69 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 28.60 TWD 43.10 TWD 61.28 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 33.84 TWD 52.70 TWD 74.29 TWD 41

5J-KGV-Exit 32.77 TWD 50.74 TWD 69.18 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 28.16 TWD 41.41 TWD 58.55 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 32.25 TWD 48.00 TWD 68.30 TWD 37

10J-KGV-Exit 31.58 TWD 46.66 TWD 64.47 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 16.14 TWD 45.25 TWD 59.52 TWD 54

Lynch-Fair-Value 9.14 TWD 13.05 TWD 16.97 TWD 50

PEG = 1,0 9.14 TWD 13.05 TWD 16.97 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 27.21 TWD 31.29 TWD 34.87 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 13.77 TWD 28.64 TWD 45.43 TWD 70

DDM mehrstufig 13.77 TWD 21.79 TWD 30.05 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 35.60 TWD 47.46 TWD 59.33 TWD 63

KUV-Multiple 30.26 TWD 40.34 TWD 50.43 TWD 58

KBV-Multiple 30.26 TWD 40.34 TWD 50.43 TWD 55

EV/EBIT 41.88 TWD 54.94 TWD 68.00 TWD 53

EV/EBITDA 40.17 TWD 52.66 TWD 65.15 TWD 54

EV/Umsatz 29.11 TWD 40.43 TWD 51.75 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 10.83 TWD 14.51 TWD 21.66 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 30.84 TWD 43.51 TWD 61.33 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 28.60 TWD 43.25 TWD 59.64 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 19.62 TWD 22.19 TWD 34.94 TWD 76

ROIC-Compounder 28.24 TWD 34.80 TWD 42.65 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 28.56 TWD 40.79 TWD 53.03 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45.97 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (13.05 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.2B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +22.7%

Nettomarge 15.8%

Eigenkapitalrendite 13.7%

Free Cashflow 159M TWD FY2025

KGV 52.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 29.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.36 TWD

Dividendenrendite 1.7%

Gewinnwachstum (J/J) +89.6%

Nettoverschuldung 105M TWD FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 57

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 53

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 64

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 87

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 43

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 92

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 73

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 83

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ICP Das Co., Ltd. bietet weltweit Automatisierungs- und Internet-of-Things-Lösungen an. Es bietet PC-Karten, einschließlich DAQ-, Kommunikations-, Bewegungssteuerungs- und Watchdog-Karten; programmierbare Automatisierungssteuerungen; Panel-Produkte, einschließlich Industrie-Panel-PC, ViewPAC, TouchPAD, InduSoft PAC und Display; und Software, Controller und Server, IO und Sensor sowie BA/HA IIoT-Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem PAC-, PC-basierte und Remote-Motion-, Motionnet-, EtherCAT- und CANopen-Lösungen an. RS-485-E/A, Ethernet-E/A, PAC-E/A, Feldbus-E/A, USB-E/A, FRnet-E/A und drahtlose E/A-Module; industrielle Kommunikationsprodukte; drahtlose Kommunikationsprodukte; und Leistungsmesserkonzentratoren, Leistungsmesser und tragbare Kofferprodukte zur Leistungsüberwachung. Darüber hinaus bietet es Signalkonditionierungsmodule; AVEVA Edge, InduSoft, IoTstar, Win-GRAF, eLogger, EZ-Datenlogger, Entwicklungstools, Anwendungen, Dienstprogramme/Treiber und App-Softwareprodukte; und Netzteile, Antennen, Kabel und Anschlüsse, Tochterplatinen und andere. ICP Das Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICP Das Co entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.2B TWD (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 152M TWD (−2.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 89/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.2B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+9.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.1%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.8%

Umsatz +3.0%/Jahr

FY21 1.0B TWD

FY22 1.2B TWD

FY23 1.0B TWD

FY24 1.1B TWD

FY25 1.2B TWD

Nettoergebnis −2.9%/Jahr

FY21 171M TWD

FY22 231M TWD

FY23 82.1M TWD

FY24 104M TWD

FY25 152M TWD

3577 ist 64% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ICP Das Co · Fair Value
47.46 TWD −64%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ICP Das Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3577

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −64% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 16% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 29% · Top 25%

Umsatzwachstum 23% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.3% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 67.8× · Teurer als der Median

KBV 7.39× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 8.23× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 2.0× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 34.0× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 30

VERGANGENHEIT 55 · Sektor 15

GESUNDHEIT 100 · Sektor 98

DIVIDENDE 26 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO	$119.25	$43.05	-64%
Zhongji Innolight Co 300308	¥1,094	¥171.09	-84%
Foxconn Industrial Internet Co 601138	¥56.50	¥28.65	-49%
Eoptolink Technology Inc 300502	¥482.88	¥155.05	-68%
Nokia Oyj NOK	$11.25	$2.67	-76%
Motorola Solutions, Inc MSI	$413.31	$190.43	-54%
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394	¥244.13	¥32.04	-87%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC	$11.72	$15.96	+36%
Accton Technology Corporation 2345	2,090 TWD	846.28 TWD	-60%
ZTE Corporation 000063	¥40.00	¥15.75	-61%

ICP Das Co mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist ICP Das Co (3577) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 47.46 TWD gegenüber einem Kurs von 133.50 TWD, rund −64% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 3577?

Unser modellbasierter Fair Value für ICP Das Co liegt bei 47.46 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 133.50 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3577?

ICP Das Co hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von ICP Das Co (3577)?

ICP Das Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.2B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3577?

Die Nettomarge von ICP Das Co liegt bei rund 15.8%, das Unternehmen behält damit etwa 15.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ICP Das Co eine Dividende?

ICP Das Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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