Materials Analysis Technology Inc (3587) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 18.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (239.06 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 84.63 TWD – 396.00 TWD · Fair‑Value‑Band 143.43 TWD – 239.06 TWD · der Kurs von 255.50 TWD notiert über dem Fair Value von 191.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Materials Analysis Technology Inc (3587) notiert aktuell bei 255.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 191.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Materials Analysis Technology Inc einen Umsatz von 5.7B TWD bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 180M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 143.43 TWD (Bear Case) bis 239.06 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 255.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3587 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (231.51 TWD) gegenüber Substanzwert (46.75 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Materials Analysis Technology Inc. ist in Taiwan, Festlandchina, Japan, den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Materials Analysis Technology Inc. ist in Taiwan, Festlandchina, Japan, den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen im Bereich des geistigen Eigentums tätig. Es bietet Zuverlässigkeit, zerstörungsfreie Analyse, elektrische Ausfälle, Material-, Oberflächen-, physikalisch-chemische und Nanolösungsanalyse sowie Schaltungsbearbeitung, Probenvorbereitung und Gesamtlösungsdienste, einschließlich FA-Flow, Benchmark-Analyse und Projektdienste. Das Unternehmen bietet auch pädagogische Unterstützung und damit verbundene technische Beratungsdienste an; und erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt neue elektronische Komponenten und Prüftechnologien. Es beliefert die Industrie für integrierte Schaltkreise, Flachbildschirme, Optoelektronik, Prüfung und Verpackung, Nanokomponenten und -materialien sowie Verbindungshalbleiter. Materials Analysis Technology Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Materials Analysis Technology Inc entwickelte sich von 3.4B TWD (FY2021) auf 5.5B TWD (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 407M TWD (−8.7%/Jahr seit FY2021).

3587 ist 25% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.