3650 (3650) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.1B

3 3650 3650 · HK

KursHK$2.13

Fair ValueHK$1.71

Potenzial-19.7%

Qualität47/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$1.13 – HK$2.14

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.84 – HK$7.05 · Fair‑Value‑Band HK$1.13 – HK$2.14 · der Kurs von HK$2.13 notiert über dem Fair Value von HK$1.71. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3650 (3650) notiert aktuell bei HK$2.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.71 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3650 einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) -20.7%

Nettomarge -4.4%

Eigenkapitalrendite -5.3%

Free Cashflow −HK$41.9M FY2025

Operative Marge -7.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0800

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3650 entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025) — rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$71.8M.

Umsatz +0.3%/Jahr

FY21 HK$1.6B

FY22 HK$2.2B

FY23 HK$2.1B

FY24 HK$2.1B

FY25 HK$1.6B

Nettoergebnis

FY21 −HK$2.9B

FY22 −HK$105M

FY23 HK$1.1B

FY24 −HK$535M

FY25 −HK$71.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$9.28	-41%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.59	$8.98	-6%
9992 9992	HK$153.40	HK$237.11	+55%
Amer Sports, Inc AS	$35.41	$19.60	-45%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%

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Häufige Fragen

Ist 3650 (3650) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.71 gegenüber einem Kurs von HK$2.13 — rund −20% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3650?

Unser modellbasierter Fair Value für 3650 liegt bei HK$1.71 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.13.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3650?

3650 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3650 (3650)?

3650 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3650?

Die Nettomarge von 3650 liegt bei rund -4.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.