Zhongzhi Pharm Hldg Ltd (3737) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$574M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5200 – HK$1.38 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.4400 · der Kurs von HK$0.6500 notiert über dem Fair Value von HK$0.3500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zhongzhi Pharm Hldg Ltd (3737) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongzhi Pharm Hldg Ltd einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$26.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 3737 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.01) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutische Herstellung und Betrieb von Kettenapotheken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutische Herstellung und Betrieb von Kettenapotheken. Es bietet auch chinesische Patentarzneimittel und Abkochungen unter den Markennamen Zeus, Liumian und Caojinghua an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Lebensmittel und chinesische Kräuter; bietet Erkennung und Prüfung sowie Immobilienverwaltung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit pharmazeutischen Produkten; und Bereitstellung traditioneller chinesischer Medizin. Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, Volksrepublik China. Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Crystal Talent Investment Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongzhi Pharm Hldg Ltd entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$17.3M (−24.1%/Jahr seit FY2021).

3737 ist 46% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.